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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,488.20 | 41,112.85 | 26,162.48 | 11,326.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,473.16 | 795.97 | 462.65 | 254.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.52 | 1,022.06 | 523.79 | 109.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,211.87 | 42,930.88 | 27,148.92 | 11,690.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,684.58 | 18,159.75 | 10,976.00 | 5,452.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,048.85 | 9,566.14 | 6,215.25 | 3,329.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,016.15 | 4,257.70 | 2,950.54 | 1,378.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,812.91 | 8,561.01 | 5,859.31 | 2,481.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,562.49 | 40,544.60 | 26,001.10 | 12,641.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,649.38 | 2,386.28 | 1,147.81 | -950.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.75 | 41.13 | 37.04 | 23.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 630.75 | 541.13 | 537.04 | 523.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,474.43 | 25,666.78 | 19,437.85 | 7,787.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,052.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,715.08 | 18,731.41 | 18,686.12 | 18,720.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,241.59 | 45,398.19 | 39,123.97 | 26,507.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,610.84 | -44,857.07 | -38,586.93 | -25,984.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 4,900.00 | 4,400.00 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 4,900.00 | 4,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,122.00 | 27,722.00 | 26,722.00 | 22,072.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,722.00 | 32,622.00 | 31,122.00 | 23,472.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,448.64 | 547.96 | 547.75 | 12.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,491.77 | 2,167.58 | 556.69 | 190.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,940.42 | 2,715.54 | 1,104.44 | 203.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,781.58 | 29,906.46 | 30,017.56 | 23,268.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.36 | -4.66 | 26.37 | -29.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,390.23 | -12,568.98 | -7,395.19 | -3,696.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,627.11 | 23,627.11 | 23,627.11 | 23,627.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,236.88 | 11,058.13 | 16,231.93 | 19,931.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,589.43 | -- | 2,086.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.10 | -- | 160.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.82 | -- | 1,445.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.86 | -- | 308.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.24 | -- | 64.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.26 | -- | 14.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,503.73 | -- | 610.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.16 | -- | -27.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.83 | -- | 1.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,360.37 | -- | -901.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,886.05 | -- | -2,986.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,129.82 | -- | 369.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,649.38 | -- | 1,147.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,236.88 | -- | 16,231.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,627.11 | -- | 23,627.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,390.23 | -- | -7,395.19 | -- | |
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