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| 济民医疗(603222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,851.59 | 26,981.27 | 26,524.55 | 38,165.39 | |
| 交易性金融资产 | 7,768.00 | 8,044.00 | 8,044.00 | 12,858.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,077.63 | 21,324.10 | 20,459.49 | 21,293.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,077.63 | 21,324.10 | 20,459.49 | 21,293.21 | |
| 应收款项融资 | 699.00 | 171.88 | 327.89 | 79.11 | |
| 预付款项 | 843.26 | 1,130.04 | 749.56 | 1,045.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,811.48 | 4,263.02 | 4,048.45 | 3,736.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,811.48 | -- | 4,048.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,932.10 | 12,866.40 | 12,970.24 | 13,179.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,796.80 | 10,446.20 | 11,396.20 | 6,080.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,125.04 | 4,039.44 | 12,781.23 | 3,384.03 | |
| 流动资产合计 | 82,904.90 | 89,266.35 | 97,301.60 | 99,822.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,964.16 | 5,861.19 | 5,880.00 | 180.00 | |
| 长期股权投资 | 75.42 | 51.97 | 56.01 | 70.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,544.55 | 39,900.74 | 34,564.35 | 35,443.07 | |
| 在建工程 | 48,544.55 | -- | 34,564.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,992.37 | 72,897.80 | 74,302.00 | 75,267.81 | |
| 固定资产净额 | 70,992.37 | -- | 74,302.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,892.60 | 438.25 | 723.46 | 862.58 | |
| 无形资产 | 21,732.82 | 21,887.30 | 22,059.14 | 22,024.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,755.37 | 8,064.09 | 8,064.09 | 8,675.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,054.41 | 1,117.75 | 711.09 | 663.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,818.01 | 1,581.63 | 1,943.54 | 2,155.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,771.60 | 3,259.78 | 4,300.43 | 7,352.18 | |
| 非流动资产合计 | 159,601.30 | 155,060.50 | 152,604.11 | 152,695.50 | |
| 资产总计 | 242,506.20 | 244,326.84 | 249,905.71 | 252,517.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,027.92 | 37,580.32 | 45,224.33 | 39,724.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,571.59 | 20,607.81 | 22,428.79 | 22,853.54 | |
| 应付票据 | 3,449.00 | 3,474.00 | 3,325.60 | 2,505.80 | |
| 应付账款 | 18,122.59 | 17,133.81 | 19,103.19 | 20,347.74 | |
| 预收款项 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,104.93 | 1,709.97 | 1,618.36 | 1,654.39 | |
| 应交税费 | 3,942.10 | 2,398.16 | 2,282.06 | 2,388.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,259.02 | 3,036.00 | 2,362.59 | 3,406.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,259.02 | -- | 2,362.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,928.66 | 4,665.87 | 11,726.39 | 21,081.56 | |
| 其他流动负债 | 315.71 | 269.70 | 275.21 | 212.56 | |
| 流动负债合计 | 73,890.35 | 75,876.79 | 90,110.39 | 95,327.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,944.73 | 26,438.72 | 18,836.75 | 17,932.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 71.35 | -- | 153.39 | 306.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,303.40 | 2,811.21 | 3,256.77 | 3,668.67 | |
| 长期应付款 | 2,303.40 | -- | 3,256.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,693.53 | 1,597.53 | |
| 递延所得税负债 | 63.74 | 60.23 | 60.23 | 64.98 | |
| 长期递延收益 | 2,775.80 | 1,329.97 | 1,334.47 | 1,412.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,159.02 | 30,640.14 | 25,335.13 | 24,983.26 | |
| 负债合计 | 105,049.37 | 106,516.93 | 115,445.52 | 120,310.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,074.35 | 34,074.35 | 34,074.35 | 34,074.35 | |
| 资本公积 | 41,310.05 | 41,310.05 | 41,310.05 | 41,310.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -437.42 | -125.91 | 40.28 | 58.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,523.47 | 3,373.41 | 3,373.41 | 3,373.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,373.14 | 45,276.48 | 41,284.42 | 34,765.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,843.59 | 123,908.38 | 120,082.50 | 113,581.56 | |
| 少数股东权益 | 13,613.24 | 13,901.54 | 14,377.69 | 18,625.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,456.82 | 137,809.91 | 134,460.19 | 132,207.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,506.20 | 244,326.84 | 249,905.71 | 252,517.73 | |
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