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电魂网络(603258) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,832.05 | 40,120.06 | 33,701.85 | ||
交易性金融资产 | 1,581.75 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 230.00 | -- | 416.46 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 230.00 | 611.17 | 416.46 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 228.65 | 1,233.10 | 272.32 | ||
其他应收款(合计) | 1,266.87 | -- | 1,059.87 | ||
应收利息 | 230.31 | 243.06 | 206.05 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,036.56 | 911.27 | 853.82 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | -- | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 49,551.64 | 19,478.02 | 21,434.54 | ||
流动资产合计 | 156,690.96 | 62,596.68 | 56,885.04 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 2,412.24 | 4,000.00 | 3,520.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | 1,050.00 | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 19,292.56 | -- | 14,239.47 | ||
在建工程 | 19,292.56 | 14,987.93 | 14,239.47 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,876.40 | -- | 1,038.00 | ||
固定资产净额 | 1,876.40 | 1,155.14 | 1,038.00 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,803.26 | 1,813.24 | 1,858.45 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 770.80 | 712.22 | 665.21 | ||
其他非流动资产 | 1,490.67 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 27,645.94 | 23,718.54 | 21,321.13 | ||
资产总计 | 184,336.89 | 86,315.22 | 78,206.17 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 5,347.01 | -- | 3,225.67 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 5,347.01 | 4,165.11 | 3,225.67 | ||
预收款项 | 642.82 | 1,356.73 | 1,577.76 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,643.69 | 1,431.65 | 807.55 | ||
应交税费 | 208.30 | 349.88 | 371.26 | ||
其他应付款(合计) | 432.65 | -- | 139.09 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 432.65 | 174.27 | 139.09 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 20,812.12 | 17,010.95 | 16,212.00 | ||
流动负债合计 | 29,086.59 | 24,488.60 | 22,333.33 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 8.18 | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 8.18 | -- | -- | ||
负债合计 | 29,094.76 | 24,488.60 | 22,333.33 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
资本公积 | 83,082.92 | 1,465.80 | 1,465.80 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 99.83 | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 11,566.28 | 8,781.62 | 8,781.62 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 36,218.10 | 33,167.07 | 27,590.38 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 154,967.12 | 61,414.49 | 55,837.80 | ||
少数股东权益 | 275.00 | 412.13 | 35.04 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,242.13 | 61,826.62 | 55,872.84 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,336.89 | 86,315.22 | 78,206.17 |
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