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| 电魂网络(603258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,657.56 | 38,345.53 | 40,300.76 | 24,489.18 | 25,629.59 |
| 交易性金融资产 | 123,315.70 | 128,572.83 | 122,542.50 | 124,977.21 | 111,221.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,049.68 | 9,585.92 | 12,205.89 | 8,150.34 | 8,248.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,049.68 | 9,585.92 | 12,205.89 | 8,150.34 | 8,248.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 673.56 | 700.10 | 688.17 | 689.32 | 179.48 |
| 其他应收款(合计) | 606.71 | 703.91 | 719.64 | 901.81 | 1,400.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 703.91 | -- | 901.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73.20 | 37.95 | 19.23 | 33.93 | 35.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,136.86 | 1,060.50 | 983.28 | 1,083.28 | 1,320.30 |
| 流动资产合计 | 190,513.27 | 179,006.73 | 177,459.46 | 160,325.07 | 148,035.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,753.14 | 7,306.17 | 6,716.63 | 6,675.17 | 7,415.35 |
| 投资性房地产 | 2,474.45 | 2,508.77 | 2,543.08 | 2,581.84 | 2,615.20 |
| 在建工程(合计) | 19,718.59 | 16,847.79 | 16,620.10 | 16,088.44 | 16,346.37 |
| 在建工程 | -- | 16,847.79 | -- | 16,088.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,539.60 | 20,648.42 | 20,950.81 | 22,188.25 | 22,523.79 |
| 固定资产净额 | -- | 20,648.42 | -- | 22,188.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,933.31 | 1,980.05 | 2,028.58 | 2,084.79 | 2,138.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,120.78 | 24,120.78 | 24,120.78 | 24,120.78 | 24,438.75 |
| 长期待摊费用 | 78.86 | 81.43 | 98.03 | 117.19 | 101.42 |
| 递延所得税资产 | 1,266.28 | 2,001.73 | 1,065.15 | 820.25 | 545.74 |
| 其他非流动资产 | 3,287.11 | 3,275.40 | 3,222.35 | 3,062.35 | 3,012.35 |
| 非流动资产合计 | 92,416.45 | 92,532.92 | 90,565.88 | 90,639.44 | 90,729.38 |
| 资产总计 | 282,929.71 | 271,539.65 | 268,025.35 | 250,964.51 | 238,764.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,866.34 | 6,728.80 | 7,674.85 | 8,905.86 | 10,514.70 |
| 应付票据 | -- | 800.00 | 970.00 | 170.00 | 190.00 |
| 应付账款 | 8,866.34 | 5,928.80 | 6,704.85 | 8,735.86 | 10,324.70 |
| 预收款项 | 89.58 | 47.18 | 353.20 | 414.67 | 586.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,449.45 | 2,934.43 | 2,287.21 | 3,071.08 | 2,835.20 |
| 应交税费 | 2,263.71 | 2,190.04 | 1,668.81 | 999.28 | 1,877.08 |
| 其他应付款(合计) | 10,052.20 | 11,432.87 | 16,008.53 | 16,044.93 | 15,907.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,432.87 | -- | 16,044.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 25.65 | 35,575.62 | 28,045.39 | 22,821.03 |
| 流动负债合计 | 65,717.91 | 59,298.64 | 63,568.23 | 57,481.20 | 54,542.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 160.00 |
| 递延所得税负债 | 405.44 | 227.81 | 154.17 | 429.41 | 147.43 |
| 长期递延收益 | 450.39 | 452.63 | 454.86 | 161.10 | 163.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 855.83 | 680.43 | 609.04 | 590.51 | 470.77 |
| 负债合计 | 66,573.74 | 59,979.07 | 64,177.26 | 58,071.70 | 55,013.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,402.60 | 24,402.60 | 24,418.10 | 24,418.10 | 24,371.10 |
| 资本公积 | 90,388.17 | 90,402.20 | 89,386.15 | 88,873.57 | 87,943.38 |
| 减：库存股 | 2,662.69 | 3,682.92 | 3,904.03 | 3,904.03 | 3,365.88 |
| 其他综合收益 | 103.43 | 371.77 | 380.86 | 270.27 | 176.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,807.11 | 83,930.74 | 77,567.52 | 67,414.41 | 58,758.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,583.72 | 208,969.48 | 201,393.70 | 190,617.42 | 181,428.82 |
| 少数股东权益 | 2,772.25 | 2,591.10 | 2,454.39 | 2,275.39 | 2,322.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,355.98 | 211,560.58 | 203,848.09 | 192,892.80 | 183,751.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,929.71 | 271,539.65 | 268,025.35 | 250,964.51 | 238,764.56 |
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