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| 电魂网络(603258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,489.18 | 25,629.59 | 21,737.99 | 20,481.76 | |
| 交易性金融资产 | 124,977.21 | 111,221.00 | 102,360.11 | 861.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,150.34 | 8,248.47 | 6,195.38 | 5,676.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,150.34 | 8,248.47 | 6,195.38 | 5,676.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 689.32 | 179.48 | 61.01 | 151.92 | |
| 其他应收款(合计) | 901.81 | 1,400.69 | 1,491.75 | 1,517.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | 18.86 | 18.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 901.81 | -- | 1,472.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33.93 | 35.65 | 22.93 | 15.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,083.28 | 1,320.30 | 645.87 | 101,985.68 | |
| 流动资产合计 | 160,325.07 | 148,035.17 | 132,515.04 | 130,689.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,675.17 | 7,415.35 | 7,543.60 | 7,708.06 | |
| 投资性房地产 | 2,581.84 | 2,615.20 | 2,648.55 | 2,017.57 | |
| 在建工程(合计) | 16,088.44 | 16,346.37 | 15,305.45 | 14,163.22 | |
| 在建工程 | 16,088.44 | -- | 15,305.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,188.25 | 22,523.79 | 22,822.88 | 23,889.44 | |
| 固定资产净额 | 22,188.25 | -- | 22,822.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,084.79 | 2,138.71 | 2,204.97 | 2,209.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,120.78 | 24,438.75 | 24,438.75 | 24,438.75 | |
| 长期待摊费用 | 117.19 | 101.42 | 116.13 | 129.71 | |
| 递延所得税资产 | 820.25 | 545.74 | 552.45 | 538.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,062.35 | 3,012.35 | 3,098.92 | 400.00 | |
| 非流动资产合计 | 90,639.44 | 90,729.38 | 90,323.42 | 86,298.74 | |
| 资产总计 | 250,964.51 | 238,764.56 | 222,838.46 | 216,988.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,905.86 | 10,514.70 | 11,352.80 | 10,784.33 | |
| 应付票据 | 170.00 | 190.00 | 1,873.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,735.86 | 10,324.70 | 9,479.80 | -- | |
| 预收款项 | 414.67 | 586.81 | 656.26 | 686.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,071.08 | 2,835.20 | 2,088.87 | 1,439.86 | |
| 应交税费 | 999.28 | 1,877.08 | 993.52 | 854.38 | |
| 其他应付款(合计) | 16,044.93 | 15,907.82 | 15,262.11 | 11,891.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,044.93 | -- | 15,262.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 28,045.39 | 22,821.03 | 14,376.72 | 13,377.75 | |
| 流动负债合计 | 57,481.20 | 54,542.63 | 44,730.28 | 39,234.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 160.00 | 160.00 | 480.00 | |
| 递延所得税负债 | 429.41 | 147.43 | 151.96 | 153.61 | |
| 长期递延收益 | 161.10 | 163.34 | 165.58 | 167.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 590.51 | 470.77 | 477.53 | 801.42 | |
| 负债合计 | 58,071.70 | 55,013.40 | 45,207.81 | 40,036.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,418.10 | 24,371.10 | 24,000.00 | 24,307.70 | |
| 资本公积 | 88,873.57 | 87,943.38 | 84,692.55 | 88,589.75 | |
| 减：库存股 | 3,904.03 | 3,365.88 | -- | 4,290.26 | |
| 其他综合收益 | 270.27 | 176.32 | -14.10 | -165.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,414.41 | 58,758.80 | 53,136.92 | 52,763.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,617.42 | 181,428.82 | 175,360.46 | 174,749.83 | |
| 少数股东权益 | 2,275.39 | 2,322.33 | 2,270.18 | 2,202.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,892.80 | 183,751.15 | 177,630.65 | 176,952.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,964.51 | 238,764.56 | 222,838.46 | 216,988.64 | |
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