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| 电魂网络(603258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,415.93 | 55,196.97 | 56,942.51 | 67,145.41 | |
| 交易性金融资产 | 805.50 | 1,020.00 | 1,120.50 | 1,432.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 693.04 | -- | 284.41 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 693.04 | 607.11 | 284.41 | 177.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 327.52 | 694.08 | 378.92 | 401.56 | |
| 其他应收款(合计) | 1,159.26 | -- | 1,173.87 | -- | |
| 应收利息 | 40.23 | 13.48 | 14.11 | 7.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,119.03 | 1,139.22 | 1,159.77 | 1,014.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103,407.80 | 82,132.57 | 81,394.46 | 85,268.11 | |
| 流动资产合计 | 138,809.06 | 140,803.43 | 141,294.67 | 155,447.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,109.02 | 4,342.24 | 3,362.24 | 2,462.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,272.30 | 4,191.55 | 717.71 | 525.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,761.06 | -- | 23,938.99 | -- | |
| 在建工程 | 8,761.06 | 28,743.63 | 23,938.99 | 19,879.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,980.97 | -- | 1,730.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,980.97 | 1,584.66 | 1,730.53 | 1,756.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,652.01 | 1,700.63 | 1,741.36 | 1,756.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 353.14 | 376.24 | 694.60 | 802.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,556.68 | 3,267.95 | 2,976.88 | 2,526.45 | |
| 非流动资产合计 | 52,685.17 | 44,206.91 | 35,162.31 | 29,707.87 | |
| 资产总计 | 191,494.23 | 185,010.33 | 176,456.98 | 185,155.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,859.88 | -- | 4,332.57 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,859.88 | 6,892.53 | 4,332.57 | 2,462.17 | |
| 预收款项 | 651.96 | 1,372.80 | 435.45 | 1,027.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,122.35 | 968.92 | 1,021.55 | 909.01 | |
| 应交税费 | 2,365.08 | 920.63 | 613.48 | 937.81 | |
| 其他应付款(合计) | 459.94 | -- | 210.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 459.94 | 320.89 | 210.48 | 144.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,013.41 | 14,941.83 | 15,930.40 | 18,681.39 | |
| 流动负债合计 | 29,472.61 | 25,417.61 | 22,543.93 | 24,162.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 179.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 179.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 29,651.61 | 25,417.61 | 22,543.93 | 24,162.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 83,082.92 | 83,082.92 | 83,082.92 | 83,082.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -58.63 | -17.08 | 30.26 | 79.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,545.10 | 11,566.28 | 11,566.28 | 11,566.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,682.60 | 40,471.19 | 34,819.40 | 42,063.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,251.99 | 159,103.30 | 153,498.86 | 160,792.35 | |
| 少数股东权益 | 590.63 | 489.42 | 414.19 | 200.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,842.62 | 159,592.72 | 153,913.05 | 160,992.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,494.23 | 185,010.33 | 176,456.98 | 185,155.10 | |
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