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| 电魂网络(603258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,008.34 | 24,896.79 | 31,600.52 | 30,105.04 | |
| 交易性金融资产 | 540.00 | 612.00 | 729.01 | 828.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 641.10 | 1,290.36 | 491.68 | 768.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 641.10 | 1,290.36 | 491.68 | 768.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14.77 | 60.62 | 198.70 | 221.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,479.42 | 890.93 | 872.57 | 1,091.92 | |
| 应收利息 | 48.98 | 25.47 | 64.67 | 60.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,430.44 | -- | 807.90 | 1,031.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20.80 | 2.57 | 1.58 | 3.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,514.81 | 105,253.69 | 99,449.58 | 100,237.53 | |
| 流动资产合计 | 134,219.24 | 133,006.95 | 133,343.65 | 133,256.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,993.02 | 9,043.02 | 8,309.02 | 6,609.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,736.46 | 7,036.32 | 6,759.33 | 6,844.43 | |
| 投资性房地产 | 2,043.67 | 1,935.63 | 1,742.75 | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,504.15 | 11,178.66 | 9,012.05 | 9,643.83 | |
| 在建工程 | 12,504.15 | 11,178.66 | 9,012.05 | 9,643.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,191.00 | 24,731.81 | 25,353.91 | 27,596.91 | |
| 固定资产净额 | 24,191.00 | 24,731.81 | 25,353.91 | 27,596.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,550.54 | 1,587.34 | 1,596.61 | 1,603.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 554.78 | 321.47 | 367.02 | 301.66 | |
| 其他非流动资产 | 360.00 | 1,500.00 | 2,240.21 | 2,799.42 | |
| 非流动资产合计 | 58,933.61 | 57,334.24 | 55,380.90 | 55,398.66 | |
| 资产总计 | 193,152.85 | 190,341.19 | 188,724.55 | 188,655.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,663.18 | 8,074.18 | 10,458.60 | 12,116.79 | |
| 应付票据 | 200.00 | -- | 2,280.76 | 2,280.76 | |
| 应付账款 | 8,463.18 | -- | 8,177.84 | 9,836.03 | |
| 预收款项 | 703.19 | 257.35 | 449.06 | 476.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,093.96 | 1,213.94 | 1,178.87 | 1,128.70 | |
| 应交税费 | 2,350.12 | 1,162.27 | 1,549.69 | 1,763.09 | |
| 其他应付款(合计) | 327.45 | 4,674.32 | 4,606.30 | 306.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 327.45 | 4,674.32 | 4,606.30 | 306.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,445.79 | 8,732.79 | 8,259.35 | 8,762.41 | |
| 流动负债合计 | 21,583.70 | 24,114.85 | 26,501.88 | 24,554.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.99 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 170.05 | 172.29 | 174.53 | 176.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 183.04 | 172.29 | 174.53 | 176.76 | |
| 负债合计 | 21,766.74 | 24,287.14 | 26,676.40 | 24,731.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,307.70 | 24,314.20 | 24,314.20 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 88,744.20 | 87,619.34 | 87,267.05 | 83,082.92 | |
| 减：库存股 | 4,290.26 | 4,380.89 | 4,380.89 | -- | |
| 其他综合收益 | -26.14 | -47.65 | -75.01 | -130.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | 13,545.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,682.00 | 44,598.52 | 40,894.82 | 43,015.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,962.61 | 165,648.62 | 161,565.27 | 163,512.49 | |
| 少数股东权益 | 423.50 | 405.44 | 482.88 | 411.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,386.11 | 166,054.05 | 162,048.14 | 163,924.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,152.85 | 190,341.19 | 188,724.55 | 188,655.07 | |
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