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| 应流股份(603308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,686.08 | 80,416.09 | 68,615.40 | 71,452.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,760.12 | 85,576.64 | 83,512.34 | 67,011.43 | |
| 应收票据 | 131.56 | -- | 687.24 | 743.52 | |
| 应收账款 | 68,628.57 | -- | 82,825.11 | 66,267.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,058.01 | 11,862.09 | 9,342.20 | 7,566.67 | |
| 其他应收款(合计) | 334.35 | 996.21 | 557.02 | 202.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 334.35 | 996.21 | 557.02 | 202.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,726.50 | 123,329.48 | 122,240.04 | 116,014.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,129.78 | 3,801.84 | 9,488.87 | 7,292.96 | |
| 流动资产合计 | 366,694.84 | 305,982.35 | 293,755.88 | 269,540.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,905.60 | 4,912.31 | 4,709.33 | 4,620.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 465.88 | 768.36 | 779.00 | 789.63 | |
| 在建工程(合计) | 66,498.44 | 52,407.78 | 44,771.67 | 42,431.13 | |
| 在建工程 | -- | 52,407.78 | 44,771.67 | 42,431.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 308,426.71 | 310,563.02 | 314,216.98 | 318,290.78 | |
| 固定资产净额 | 308,426.71 | 310,563.02 | 314,216.98 | 318,290.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,041.03 | 31,172.73 | 30,671.62 | 31,049.63 | |
| 开发支出 | 16,250.08 | 20,588.57 | 16,042.92 | 15,380.88 | |
| 商誉 | -- | 399.79 | 1,127.62 | -- | |
| 长期待摊费用 | 950.00 | 895.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,991.44 | 5,087.27 | 4,917.57 | 4,747.94 | |
| 其他非流动资产 | 575.28 | 419.59 | 435.11 | 425.20 | |
| 非流动资产合计 | 440,104.47 | 427,214.42 | 419,001.83 | 419,065.55 | |
| 资产总计 | 806,799.31 | 733,196.78 | 712,757.70 | 688,606.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 287,504.65 | 288,765.47 | 275,287.83 | 264,745.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,841.25 | 34,999.58 | 36,486.67 | 23,390.48 | |
| 应付票据 | 1,984.00 | -- | 9,498.00 | 7,025.57 | |
| 应付账款 | 26,857.25 | -- | 26,988.67 | 16,364.92 | |
| 预收款项 | 3,251.78 | 4,221.06 | 3,378.62 | 4,184.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,802.50 | 5,407.86 | 4,635.64 | 5,707.09 | |
| 应交税费 | 1,819.43 | 1,962.36 | 1,937.42 | 341.33 | |
| 其他应付款(合计) | 4,308.88 | 3,162.92 | 3,534.70 | 3,834.36 | |
| 应付利息 | 1,620.80 | -- | 1,098.74 | 1,334.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,688.08 | 3,162.92 | 2,435.96 | 2,499.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,725.00 | 10,000.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 364,253.48 | 348,519.26 | 338,960.87 | 315,903.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,515.91 | 71,754.55 | 64,054.55 | 64,054.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 558.84 | 559.85 | 529.40 | 516.06 | |
| 长期递延收益 | 14,818.86 | 14,644.87 | 15,052.66 | 15,031.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,893.61 | 86,959.26 | 79,636.61 | 79,602.52 | |
| 负债合计 | 459,147.08 | 435,478.52 | 418,597.48 | 395,506.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,375.43 | 43,375.43 | 43,375.43 | 43,375.43 | |
| 资本公积 | 157,089.59 | 156,856.64 | 156,856.64 | 157,851.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,970.24 | 4,394.36 | 2,835.94 | -- | |
| 专项储备 | 1,854.71 | 1,691.00 | 1,517.98 | 1,363.01 | |
| 盈余公积 | 6,575.10 | 5,682.80 | 5,682.80 | 6,222.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 3,337.16 | |
| 未分配利润 | 75,261.34 | 75,805.18 | 74,535.35 | 73,851.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,126.41 | 287,805.42 | 284,804.14 | 286,002.12 | |
| 少数股东权益 | 59,525.82 | 9,912.83 | 9,356.09 | 7,097.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,652.22 | 297,718.26 | 294,160.22 | 293,099.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 806,799.31 | 733,196.78 | 712,757.70 | 688,606.27 | |
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