应流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
应流股份(603308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,414.5679,044.3838,312.58202,505.73155,417.83
收到的税费返还4,866.493,108.081,903.1312,088.1610,430.91
收到的其他与经营活动有关的现金48,559.4235,671.422,555.7429,329.0918,304.96
经营活动现金流入小计177,840.47117,823.8942,771.46243,922.99184,153.70
购买商品、接受劳务支付的现金83,139.1148,998.5026,030.19112,603.0888,061.42
支付给职工以及为职工支付的现金28,237.6319,797.3811,463.0142,675.9433,422.82
支付的各项税费7,637.695,075.334,022.6911,828.6210,259.83
支付的其他与经营活动有关的现金21,495.1322,071.609,991.2633,123.5910,558.81
经营活动现金流出小计140,509.5595,942.8251,507.16200,231.23142,302.88
经营活动产生的现金流量净额37,330.9221,881.06-8,735.6943,691.7541,850.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金258.53----92.2192.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计258.53----96.7492.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,528.5246,992.7715,581.8158,126.7643,692.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,528.5246,992.7715,581.8158,126.7643,692.52
投资活动产生的现金流量净额-65,270.00-46,992.77-15,581.81-58,030.02-43,600.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60,531.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金292,083.14235,583.14148,258.11272,238.12211,860.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计292,083.14235,583.14148,258.11332,769.95211,860.03
偿还债务支付的现金225,133.03158,238.6984,899.32413,850.49240,328.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,696.1610,448.962,852.3618,195.7313,152.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------334.68--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计241,829.19168,687.6587,751.68432,046.22253,481.05
筹资活动产生的现金流量净额50,253.9566,895.4960,506.43-99,276.27-41,621.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-440.73232.86-274.67198.0284.08
五、现金及现金等价物净增加额21,874.1442,016.6435,914.25-113,416.51-43,286.42
加:期初现金及现金等价物余额43,710.6543,710.6543,710.65157,127.16157,127.16
六、期末现金及现金等价物余额65,584.7985,727.2979,624.9043,710.65113,840.74
附注
净利润--6,712.75--11,604.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--638.40---905.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,135.07--17,495.13--
无形资产摊销--1,114.29--2,224.27--
长期待摊费用摊销--290.00--380.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------40.53--
固定资产报废损失-------1.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,205.77--12,140.53--
投资损失-------92.21--
递延所得税资产减少---2,812.39---1,936.89--
递延所得税负债增加---64.14------
存货的减少--10,735.49---6,299.51--
经营性应收项目的减少---19,219.78---4,399.16--
经营性应付项目的增加--9,550.63--12,808.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--594.97--633.25--
经营活动产生现金流量净额--21,881.06--43,691.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,727.29--43,710.65--
现金的期初余额--43,710.65--157,127.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,016.64---113,416.51--
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