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| 应流股份(603308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,179.07 | 192,082.16 | 174,142.00 | 116,044.31 | 64,484.52 |
| 收到的税费返还 | 4,578.30 | 17,763.55 | 11,365.03 | 8,051.47 | 4,608.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,686.66 | 28,654.87 | 25,125.15 | 14,903.32 | 4,098.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,444.03 | 238,500.58 | 210,632.18 | 138,999.10 | 73,191.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,731.71 | 112,888.35 | 96,816.65 | 68,712.89 | 40,122.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,681.52 | 60,451.91 | 44,955.68 | 30,299.56 | 17,102.13 |
| 支付的各项税费 | 2,637.76 | 16,979.19 | 10,506.93 | 8,531.33 | 3,446.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,463.38 | 24,794.52 | 36,900.33 | 16,591.20 | 10,040.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,514.38 | 215,113.97 | 189,179.59 | 124,134.99 | 70,712.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,070.35 | 23,386.61 | 21,452.59 | 14,864.11 | 2,479.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 212.42 | 212.42 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 131.70 | 335.24 | 107.27 | 107.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,844.12 | 547.66 | 107.27 | 107.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,196.33 | 53,332.23 | 72,354.95 | 53,350.66 | 27,484.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 10,295.02 | 234.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,196.33 | 63,627.25 | 72,589.56 | 53,350.66 | 31,484.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,196.33 | -61,783.13 | -72,041.90 | -53,243.39 | -31,377.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,900.75 | 337,984.25 | 272,993.50 | 196,771.00 | 125,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,900.75 | 349,784.25 | 272,993.50 | 196,771.00 | 125,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,312.00 | 291,764.71 | 198,266.72 | 129,313.09 | 65,474.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,087.98 | 26,469.90 | 22,482.10 | 6,242.47 | 3,400.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.83 | 8,610.32 | 5,593.46 | 3,519.46 | 1,711.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,691.81 | 326,844.93 | 226,342.28 | 139,075.02 | 70,586.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,208.94 | 22,939.32 | 46,651.22 | 57,695.98 | 55,113.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.06 | 2,217.19 | 424.91 | 1,353.09 | -107.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,344.21 | -13,240.01 | -3,513.18 | 20,669.79 | 26,107.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,181.31 | 31,421.32 | 31,421.32 | 31,421.32 | 31,421.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,525.51 | 18,181.31 | 27,908.14 | 52,091.11 | 57,529.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,842.42 | -- | 14,910.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,431.12 | -- | 1,317.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,902.39 | -- | 10,763.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,073.29 | -- | 1,850.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 733.66 | -- | 112.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.18 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,811.63 | -- | 4,806.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -205.68 | -- | 50.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -434.74 | -- | -802.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -436.83 | -- | -16.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,187.64 | -- | -29,784.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,114.42 | -- | -20,060.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,632.55 | -- | 31,270.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 785.64 | -- | 331.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,386.61 | -- | 14,864.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,181.31 | -- | 52,091.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,421.32 | -- | 31,421.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,240.01 | -- | 20,669.79 | -- |
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