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| 应流股份(603308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,557.26 | 98,764.63 | 64,058.27 | 38,638.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,678.36 | 4,958.76 | 3,590.84 | 1,571.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,685.52 | 2,603.42 | 1,109.46 | 953.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,921.14 | 106,326.81 | 68,758.58 | 41,162.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,158.65 | 63,811.62 | 32,936.83 | 22,036.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,514.55 | 18,881.56 | 13,265.32 | 7,093.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,724.62 | 5,682.58 | 2,629.26 | 1,297.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,968.12 | 8,252.27 | 11,488.51 | 6,051.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,365.94 | 96,628.02 | 60,319.91 | 36,480.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,444.80 | 9,698.79 | 8,438.66 | 4,682.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.02 | 238.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.47 | 1.84 | 1.72 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,587.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,307.41 | 239.86 | 1.72 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,076.27 | 13,712.53 | 8,068.85 | 5,580.93 | |
| 投资所支付的现金 | 6,947.37 | 4,410.71 | 4,410.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,023.63 | 18,123.24 | 12,479.56 | 5,580.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,716.23 | -17,883.38 | -12,477.83 | -5,580.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,773.94 | 84,650.70 | 84,650.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 315,471.09 | 145,416.16 | 113,926.70 | 56,821.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,245.04 | 230,066.86 | 198,577.40 | 56,821.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,980.00 | 184,348.83 | 81,893.16 | 62,432.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,436.82 | 10,093.50 | 5,367.99 | 2,572.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 334.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.37 | 592.25 | 394.83 | 197.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,648.20 | 195,034.58 | 87,655.98 | 65,202.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,596.84 | 35,032.29 | 110,921.43 | -8,380.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,113.96 | 520.52 | 508.11 | 151.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,450.23 | 27,368.21 | 107,390.36 | -9,125.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,367.47 | 74,367.47 | 74,367.47 | 74,367.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,917.24 | 101,735.69 | 181,757.83 | 65,241.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,342.67 | -- | 4,077.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 882.92 | -- | 133.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,147.82 | -- | 5,832.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.09 | -- | 606.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.00 | -- | 290.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.07 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,183.70 | -- | 4,975.66 | -- | |
| 投资损失 | -238.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,068.37 | -- | -295.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.40 | -- | |
| 存货的减少 | -365.44 | -- | -3,370.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,304.14 | -- | -16,210.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,423.97 | -- | 12,387.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,444.80 | -- | 8,438.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,917.24 | -- | 181,757.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,367.47 | -- | 74,367.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,450.23 | -- | 107,390.36 | -- | |
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