| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,122.16 | 181,537.58 | 109,351.50 | 48,529.03 |
| 收到的税费返还 | 25,434.63 | 10,065.12 | 7,291.66 | 2,875.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,103.98 | 32,054.95 | 17,079.71 | 14,021.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,660.77 | 223,657.64 | 133,722.88 | 65,426.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,328.42 | 105,724.65 | 48,829.91 | 24,697.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,515.27 | 42,425.61 | 28,910.46 | 15,548.93 |
| 支付的各项税费 | 23,846.95 | 20,020.94 | 7,738.97 | 6,436.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,274.17 | 41,580.40 | 29,890.02 | 8,327.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,964.80 | 209,751.60 | 115,369.36 | 55,010.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,304.03 | 13,906.04 | 18,353.52 | 10,416.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.55 | 146.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,953.09 | 28,482.33 | 28,482.33 | 12,661.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,835.02 | 28,628.88 | 28,482.33 | 12,661.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,792.26 | 88,869.36 | 68,619.20 | 36,629.80 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329.23 | 1,167.53 | 128.94 | 26.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,371.49 | 90,036.89 | 68,748.14 | 36,656.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,463.53 | -61,408.01 | -40,265.81 | -23,994.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 326,814.50 | 442,647.36 | 239,105.36 | 125,310.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,814.50 | 442,647.36 | 239,105.36 | 125,310.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,765.00 | 329,657.12 | 166,637.24 | 67,260.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,132.11 | 17,932.57 | 14,562.23 | 3,614.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,753.72 | 5,387.95 | 3,567.38 | 1,940.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,650.82 | 352,977.64 | 184,766.84 | 72,815.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,836.32 | 89,669.72 | 54,338.52 | 52,495.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 939.96 | 59.61 | -582.78 | -291.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,263.13 | 42,227.36 | 31,843.45 | 38,624.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,158.19 | 30,158.19 | 30,158.19 | 30,158.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,421.32 | 72,385.55 | 62,001.64 | 68,782.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,855.19 | -- | 13,930.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -10.08 | -- | 1,359.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,175.36 | -- | 9,789.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,258.86 | -- | 1,560.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 353.81 | -- | 112.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,306.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,182.80 | -- | 6,146.08 | -- |
| 投资损失 | -24.93 | -- | 441.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,955.10 | -- | -944.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,855.37 | -- | -14.75 | -- |
| 存货的减少 | -35,818.60 | -- | -7,847.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,276.90 | -- | -37,749.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,282.59 | -- | 31,378.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -276.03 | -- | 137.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,304.03 | -- | 18,353.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,421.32 | -- | 62,001.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,158.19 | -- | 30,158.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,263.13 | -- | 31,843.45 | -- |
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