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| 应流股份(603308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,827.09 | 143,723.81 | 83,990.14 | 35,092.83 | |
| 收到的税费返还 | 5,957.31 | 4,422.91 | 3,146.62 | 2,014.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,186.00 | 48,450.78 | 34,170.02 | 16,299.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,970.40 | 196,597.50 | 121,306.78 | 53,407.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,345.91 | 111,268.58 | 69,405.82 | 21,639.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,818.73 | 39,890.37 | 28,285.34 | 16,913.99 | |
| 支付的各项税费 | 9,454.84 | 6,943.03 | 5,228.06 | 4,878.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,938.47 | 28,617.89 | 17,288.12 | 3,596.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,557.94 | 186,719.87 | 120,207.34 | 47,028.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,412.46 | 9,877.63 | 1,099.43 | 6,378.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.60 | 0.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,101.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,216.85 | 0.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,467.63 | 76,024.27 | 42,461.00 | 29,183.87 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,140.58 | 76,024.27 | 42,461.00 | 29,183.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,923.72 | -76,023.49 | -42,461.00 | -29,183.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 347,301.89 | 275,260.00 | 191,260.00 | 102,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 18,400.00 | 16,615.19 | 18,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,301.89 | 293,660.00 | 207,875.19 | 121,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,459.93 | 207,268.56 | 148,380.44 | 81,972.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,502.09 | 14,824.30 | 11,855.86 | 2,957.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,240.28 | 3,790.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,202.30 | 225,883.16 | 160,236.30 | 84,929.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,099.59 | 67,776.84 | 47,638.89 | 36,370.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,570.40 | -1,295.84 | -15.80 | 75.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,017.93 | 335.14 | 6,261.52 | 13,640.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,140.26 | 17,140.26 | 17,140.26 | 17,140.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,158.19 | 17,475.40 | 23,401.78 | 30,780.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,110.99 | -- | 9,020.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.34 | -- | 1,033.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,569.38 | -- | 9,327.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,282.47 | -- | 1,611.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.44 | -- | 190.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,045.14 | -- | 5,651.40 | -- | |
| 投资损失 | 931.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,277.75 | -- | -1,653.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.93 | -- | |
| 存货的减少 | -7,440.65 | -- | -6,349.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,054.83 | -- | -40,169.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,536.84 | -- | 21,960.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 305.17 | -- | 481.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,412.46 | -- | 1,099.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,158.19 | -- | 23,401.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,140.26 | -- | 17,140.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,017.93 | -- | 6,261.52 | -- | |
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