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| 应流股份(603308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,245.43 | 103,071.53 | 64,936.28 | 37,264.94 | |
| 收到的税费返还 | 10,861.45 | 8,043.98 | 4,556.89 | 2,665.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,248.35 | 2,960.82 | 2,993.60 | 52.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,355.22 | 114,076.33 | 72,486.76 | 39,982.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,808.38 | 70,666.15 | 43,106.46 | 21,061.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,886.75 | 18,650.94 | 13,138.00 | 6,755.04 | |
| 支付的各项税费 | 6,353.59 | 4,525.72 | 2,852.23 | 1,479.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,793.92 | 13,445.10 | 12,719.35 | 3,019.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,842.64 | 107,287.91 | 71,816.04 | 32,315.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,512.58 | 6,788.42 | 670.72 | 7,666.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.02 | 238.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.43 | 23.14 | 23.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,142.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,640.06 | 261.16 | 23.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,712.08 | 21,257.62 | 9,397.89 | 4,929.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,712.08 | 21,257.62 | 9,397.89 | 4,929.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,072.02 | -20,996.46 | -9,374.75 | -4,929.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,849.85 | 179,375.73 | 122,836.07 | 69,504.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,849.85 | 179,375.73 | 122,836.07 | 69,504.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,714.35 | 142,510.46 | 88,848.49 | 61,948.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,383.47 | 11,373.91 | 5,856.42 | 2,847.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.67 | 504.69 | 331.95 | 166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,887.49 | 154,389.07 | 95,036.85 | 64,962.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,962.36 | 24,986.66 | 27,799.22 | 4,542.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,795.30 | 1,764.54 | 332.38 | -16.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,198.22 | 12,543.15 | 19,427.57 | 7,262.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,169.26 | 58,169.26 | 58,169.26 | 58,169.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,367.47 | 70,712.41 | 77,596.83 | 65,431.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,545.32 | -- | 5,132.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,078.41 | -- | 493.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,623.36 | -- | 5,414.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.10 | -- | 380.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.03 | -- | 64.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,930.35 | -- | 4,880.07 | -- | |
| 投资损失 | -238.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.69 | -- | -31.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,952.67 | -- | -6,676.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,727.75 | -- | -25,741.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,689.07 | -- | 16,753.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,512.58 | -- | 670.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,367.47 | -- | 77,596.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,169.26 | -- | 58,169.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,198.22 | -- | 19,427.57 | -- | |
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