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| 应流股份(603308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,591.72 | 25,463.44 | 36,462.72 | 64,856.61 | 77,449.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,671.42 | 104,249.23 | 109,370.96 | 109,266.06 | 101,667.27 |
| 应收票据 | 6,223.70 | 6,767.45 | 2,252.47 | 5,253.32 | 1,436.41 |
| 应收账款 | 109,447.71 | 97,481.78 | 107,118.48 | 104,012.74 | 100,230.85 |
| 应收款项融资 | 1,577.10 | 3,245.64 | 536.07 | 1,111.74 | 1,036.51 |
| 预付款项 | 13,218.27 | 3,082.10 | 17,226.54 | 16,632.50 | 16,646.76 |
| 其他应收款(合计) | 1,713.61 | 1,291.78 | 1,559.31 | 1,942.45 | 1,777.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,291.78 | -- | 1,942.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 183,432.87 | 185,722.96 | 182,932.57 | 172,838.81 | 152,768.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 80,732.28 | 80,732.28 | 80,732.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,977.47 | 8,921.16 | 9,739.78 | 7,845.23 | 8,379.45 |
| 流动资产合计 | 388,182.46 | 331,976.31 | 438,560.23 | 455,225.70 | 440,457.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,447.98 | 14,652.94 | 14,494.59 | 14,570.67 | 14,885.89 |
| 长期股权投资 | 621.66 | 621.66 | 628.45 | 628.45 | 4,628.40 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 175,470.80 | 155,830.28 | 163,833.87 | 152,878.68 | 160,603.96 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 323,503.60 | 328,410.42 | 327,396.53 | 330,500.41 | 312,039.22 |
| 固定资产净额 | -- | 328,410.42 | -- | 330,500.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,089.12 | 2,205.53 | 2,280.39 | 2,470.07 | 2,526.92 |
| 无形资产 | 69,627.36 | 70,707.96 | 71,661.01 | 72,740.63 | 65,431.32 |
| 开发支出 | 38,303.42 | 36,825.50 | 32,520.47 | 34,248.74 | 39,575.24 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,219.33 | 3,024.11 | 3,216.99 | 3,409.87 | 3,586.48 |
| 递延所得税资产 | 19,369.67 | 18,958.19 | 19,738.73 | 19,326.33 | 18,825.37 |
| 其他非流动资产 | 80,967.22 | 80,732.28 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 731,143.18 | 715,505.52 | 639,367.31 | 634,311.28 | 625,692.14 |
| 资产总计 | 1,119,325.63 | 1,047,481.82 | 1,077,927.54 | 1,089,536.97 | 1,066,149.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,609.79 | 130,616.07 | 159,341.27 | 170,182.09 | 209,676.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 100,232.47 | 78,927.11 | 89,970.63 | 106,479.12 | 85,409.62 |
| 应付票据 | 46,134.07 | 12,084.82 | 37,110.82 | 42,531.00 | 34,340.50 |
| 应付账款 | 54,098.40 | 66,842.29 | 52,859.82 | 63,948.12 | 51,069.12 |
| 预收款项 | 24.04 | 24.04 | 456.53 | 82.56 | 342.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,881.78 | 8,835.14 | 7,458.83 | 6,346.01 | 5,118.78 |
| 应交税费 | 1,343.30 | 1,885.45 | 5,853.19 | 2,561.14 | 3,350.28 |
| 其他应付款(合计) | 827.19 | 1,510.76 | 1,236.62 | 1,122.52 | 4,167.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,441.28 | 46,699.08 | 17,545.47 | 7,904.29 | 1,706.41 |
| 其他流动负债 | 438.53 | 420.98 | 534.27 | 349.94 | 271.83 |
| 流动负债合计 | 314,688.25 | 277,274.86 | 288,039.92 | 299,582.05 | 316,068.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 256,565.78 | 200,829.21 | 226,065.10 | 218,174.60 | 177,728.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,582.36 | 1,617.79 | 1,962.78 | 2,071.43 | 2,187.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,589.36 | 39,060.06 | 36,962.15 | 38,196.88 | 45,735.63 |
| 长期应付款 | -- | 14,919.25 | -- | 8,196.88 | -- |
| 专项应付款 | -- | 24,140.81 | -- | 30,000.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,793.32 | 1,815.55 | 2,217.81 | 2,208.99 | 2,216.77 |
| 长期递延收益 | 31,849.28 | 33,324.97 | 34,527.71 | 36,027.95 | 37,531.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 305,380.09 | 276,647.58 | 301,735.56 | 296,679.84 | 265,399.12 |
| 负债合计 | 620,068.34 | 553,922.44 | 589,775.48 | 596,261.89 | 581,467.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 |
| 资本公积 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 |
| 减：库存股 | 3,593.40 | 999.92 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,427.68 | 2,933.92 | 2,252.85 | 2,956.92 | 1,964.44 |
| 专项储备 | 4,994.25 | 4,760.94 | 4,395.00 | 4,285.46 | 4,199.75 |
| 盈余公积 | 14,834.22 | 14,834.22 | 13,337.33 | 13,337.33 | 13,337.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 171,881.17 | 162,826.21 | 158,395.31 | 162,281.25 | 154,275.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,482.62 | 446,294.08 | 440,319.19 | 444,799.66 | 435,715.25 |
| 少数股东权益 | 46,774.68 | 47,265.30 | 47,832.87 | 48,475.43 | 48,966.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,257.30 | 493,559.38 | 488,152.07 | 493,275.08 | 484,682.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,119,325.63 | 1,047,481.82 | 1,077,927.54 | 1,089,536.97 | 1,066,149.97 |
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