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| 应流股份(603308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,481.70 | 36,198.90 | 43,776.78 | 53,409.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,848.30 | 99,639.43 | 93,921.33 | 82,695.50 | |
| 应收票据 | 5,528.62 | -- | 18.65 | -- | |
| 应收账款 | 91,319.68 | 99,639.43 | 93,902.68 | 82,695.50 | |
| 应收款项融资 | 441.58 | 741.02 | 1,226.65 | 1,172.92 | |
| 预付款项 | 2,442.26 | 17,392.19 | 24,745.91 | 13,999.77 | |
| 其他应收款(合计) | 292.23 | 1,146.58 | 1,159.05 | 1,286.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 292.23 | -- | 1,159.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,972.47 | 140,633.72 | 132,558.60 | 129,045.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 58,059.16 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,378.43 | 4,169.33 | 5,403.38 | 5,089.39 | |
| 流动资产合计 | 341,916.13 | 299,921.18 | 302,791.71 | 286,699.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,728.99 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.03 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148,553.09 | 225,300.51 | 204,377.88 | 194,046.62 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 344,846.02 | 288,167.41 | 285,450.94 | 289,224.21 | |
| 固定资产净额 | 344,846.02 | -- | 285,450.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,307.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,239.63 | 66,495.42 | 66,121.91 | 66,877.83 | |
| 开发支出 | 30,224.28 | 25,992.65 | 25,143.91 | 24,022.02 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 762.91 | 702.36 | 797.36 | 842.36 | |
| 递延所得税资产 | 12,568.35 | 12,046.55 | 11,944.35 | 11,028.77 | |
| 其他非流动资产 | 173.54 | 190.32 | 207.09 | 223.87 | |
| 非流动资产合计 | 621,418.29 | 622,407.15 | 597,537.46 | 589,826.94 | |
| 资产总计 | 963,334.43 | 922,328.33 | 900,329.18 | 876,525.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,837.92 | 245,789.23 | 216,210.36 | 188,565.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,342.10 | 46,914.17 | 57,358.80 | 53,612.44 | |
| 应付票据 | 11,298.00 | 12,997.00 | 25,750.00 | 27,258.00 | |
| 应付账款 | 54,044.10 | 33,917.17 | 31,608.80 | 26,354.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,644.28 | 5,640.41 | 4,119.42 | 3,764.85 | |
| 应交税费 | 4,769.40 | 1,647.50 | 2,795.44 | 2,490.80 | |
| 其他应付款(合计) | 1,388.13 | 2,371.01 | 1,363.80 | 673.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,774.86 | 40,096.55 | 30,085.61 | 30,288.45 | |
| 其他流动负债 | 145.87 | 413.76 | 133.88 | 57.86 | |
| 流动负债合计 | 364,644.21 | 346,333.39 | 315,398.69 | 283,552.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,432.36 | 40,050.80 | 50,743.17 | 56,233.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 874.34 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 92,839.61 | 54,600.00 | 56,155.50 | 57,600.00 | |
| 长期应付款 | 17,243.18 | -- | 26,155.50 | -- | |
| 专项应付款 | 75,596.43 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 350.09 | 349.79 | 347.10 | 357.19 | |
| 长期递延收益 | 41,681.85 | 42,995.75 | 44,438.21 | 43,544.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,178.25 | 137,996.33 | 151,683.98 | 157,735.53 | |
| 负债合计 | 518,822.45 | 484,329.72 | 467,082.67 | 441,287.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 | 48,796.21 | |
| 资本公积 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 | 213,142.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,120.61 | 1,907.04 | 2,312.87 | 2,434.94 | |
| 专项储备 | 4,251.34 | 4,468.01 | 4,427.63 | 4,256.84 | |
| 盈余公积 | 9,397.04 | 8,526.51 | 8,526.51 | 8,526.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,866.07 | 109,392.51 | 104,404.13 | 106,393.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,573.77 | 386,232.78 | 381,609.84 | 383,549.99 | |
| 少数股东权益 | 50,938.21 | 51,765.82 | 51,636.67 | 51,688.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,511.97 | 437,998.60 | 433,246.51 | 435,238.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 963,334.43 | 922,328.33 | 900,329.18 | 876,525.98 | |
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