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| 应流股份(603308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,594.84 | 83,084.79 | 105,812.30 | 104,943.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,501.60 | 74,343.64 | 72,263.25 | 63,322.46 | |
| 应收票据 | 3,937.33 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 69,564.27 | 74,343.64 | 72,263.25 | 63,322.46 | |
| 应收款项融资 | 2,308.95 | 1,059.97 | 1,015.66 | 326.47 | |
| 预付款项 | 2,589.04 | 11,435.16 | 10,014.83 | 11,123.99 | |
| 其他应收款(合计) | 940.49 | 662.94 | 431.56 | 2,478.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 940.49 | -- | 431.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,209.16 | 116,681.34 | 118,705.40 | 122,203.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,499.79 | 3,212.61 | 3,575.50 | 5,364.81 | |
| 流动资产合计 | 257,643.87 | 290,480.45 | 311,818.48 | 309,763.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 424.64 | 425.74 | 415.90 | |
| 在建工程(合计) | 163,303.36 | 145,258.78 | 124,577.20 | 115,110.13 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 293,662.86 | 292,993.06 | 296,238.04 | 300,094.00 | |
| 固定资产净额 | 293,662.86 | -- | 296,238.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,540.62 | 60,817.12 | 61,427.02 | 40,102.16 | |
| 开发支出 | 24,125.95 | 25,125.92 | 25,274.57 | 26,091.75 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,010.00 | 1,355.00 | 280.00 | 425.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,290.61 | 10,128.79 | 9,740.71 | 7,391.06 | |
| 其他非流动资产 | 240.65 | 257.43 | 274.21 | 290.98 | |
| 非流动资产合计 | 562,694.26 | 540,051.69 | 522,028.59 | 494,088.65 | |
| 资产总计 | 820,338.13 | 830,532.13 | 833,847.08 | 803,851.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,252.46 | 214,127.62 | 224,825.40 | 223,377.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,934.38 | 25,605.76 | 25,683.26 | 24,675.44 | |
| 应付票据 | 12,000.00 | 9,150.00 | 8,870.00 | 8,370.00 | |
| 应付账款 | 26,934.38 | 16,455.76 | 16,813.26 | 16,305.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,908.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,184.58 | 4,329.73 | 3,810.17 | 4,016.95 | |
| 应交税费 | 2,707.22 | 4,428.86 | 3,876.68 | 1,757.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,082.32 | 1,998.49 | 693.63 | 1,614.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 693.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,324.72 | 14,476.38 | 14,883.35 | 11,973.43 | |
| 其他流动负债 | 116.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 261,267.76 | 267,790.80 | 275,839.68 | 269,323.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,582.40 | 66,023.56 | 66,130.16 | 56,519.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39,291.71 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 长期应付款 | 9,291.71 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 351.03 | 376.64 | 391.67 | 448.15 | |
| 长期递延收益 | 42,120.34 | 42,846.64 | 40,845.29 | 26,563.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,345.48 | 139,246.84 | 137,367.11 | 113,531.95 | |
| 负债合计 | 389,613.24 | 407,037.64 | 413,206.80 | 382,855.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,796.21 | 48,796.21 | 48,796.21 | 48,796.21 | |
| 资本公积 | 213,142.50 | 212,200.65 | 212,200.65 | 212,200.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,269.89 | 3,503.69 | 3,432.58 | 3,358.13 | |
| 专项储备 | 3,946.17 | 3,903.89 | 3,082.93 | 2,791.45 | |
| 盈余公积 | 8,526.51 | 7,402.87 | 7,402.87 | 7,402.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,375.17 | 94,491.30 | 89,435.78 | 89,101.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,056.45 | 370,298.60 | 364,351.02 | 363,650.56 | |
| 少数股东权益 | 52,668.45 | 53,195.88 | 56,289.26 | 57,345.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 430,724.89 | 423,494.49 | 420,640.28 | 420,996.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 820,338.13 | 830,532.13 | 833,847.08 | 803,851.95 | |
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