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| 应流股份(603308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,340.95 | 96,317.13 | 95,504.36 | 88,997.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,723.01 | 110,030.38 | 110,616.54 | 100,830.25 | |
| 应收票据 | 5,982.55 | 4,989.76 | 4,681.46 | 1,111.31 | |
| 应收账款 | 92,740.47 | 105,040.62 | 105,935.08 | 99,718.94 | |
| 应收款项融资 | 1,845.80 | 872.73 | 1,368.34 | 475.58 | |
| 预付款项 | 5,918.49 | 16,506.29 | 11,012.96 | 11,553.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,334.70 | 760.40 | 889.02 | 570.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,334.70 | -- | 889.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,054.68 | 130,568.08 | 119,143.44 | 132,155.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | 80,732.28 | 186,579.67 | 179,975.49 | 147,455.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,187.21 | 5,210.99 | 4,181.76 | 8,027.59 | |
| 流动资产合计 | 388,137.12 | 546,845.66 | 522,691.91 | 490,065.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,081.54 | 15,268.30 | 15,455.07 | 15,328.60 | |
| 长期股权投资 | 628.40 | 500.03 | 500.03 | 500.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 140,549.80 | 193,623.90 | 180,383.41 | 164,183.60 | |
| 在建工程 | -- | -- | 180,383.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,220.68 | 260,882.36 | 264,018.81 | 274,655.93 | |
| 固定资产净额 | 315,220.68 | -- | 264,018.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,583.76 | 2,914.25 | 1,893.18 | 1,925.13 | |
| 无形资产 | 66,227.90 | 64,079.79 | 61,634.35 | 59,442.87 | |
| 开发支出 | 37,113.21 | 30,627.10 | 28,443.10 | 30,616.81 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,230.97 | 594.58 | 650.69 | 706.80 | |
| 递延所得税资产 | 18,523.45 | 13,939.13 | 13,513.24 | 13,128.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | 76.50 | 76.50 | 76.50 | |
| 非流动资产合计 | 601,807.74 | 586,184.41 | 569,983.97 | 563,969.55 | |
| 资产总计 | 989,944.86 | 1,133,030.08 | 1,092,675.88 | 1,054,035.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,403.95 | 250,328.38 | 293,643.26 | 280,086.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,225.72 | 83,130.87 | 91,220.62 | 80,877.86 | |
| 应付票据 | 13,270.50 | 32,281.57 | 44,288.57 | 40,690.00 | |
| 应付账款 | 62,955.22 | 50,849.30 | 46,932.05 | 40,187.86 | |
| 预收款项 | 312.14 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,281.25 | 5,581.87 | 4,696.57 | 3,955.69 | |
| 应交税费 | 4,463.22 | 2,219.78 | 2,091.58 | 3,308.56 | |
| 其他应付款(合计) | 3,838.82 | 531.78 | 770.85 | 1,276.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 770.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,052.41 | 7,509.90 | 37,546.92 | 42,629.99 | |
| 其他流动负债 | 246.06 | 728.72 | 486.01 | 374.86 | |
| 流动负债合计 | 294,515.45 | 355,154.90 | 434,286.69 | 415,156.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 134,124.12 | 157,804.00 | 43,323.09 | 40,915.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,968.47 | 2,385.28 | 1,419.21 | 1,353.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,194.49 | 120,865.09 | 123,690.48 | 105,402.80 | |
| 长期应付款 | 11,194.49 | -- | 20,100.00 | -- | |
| 专项应付款 | 30,000.00 | -- | 103,590.48 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,225.58 | 374.77 | 335.34 | 333.69 | |
| 长期递延收益 | 39,028.43 | 37,675.55 | 39,099.81 | 40,520.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,541.09 | 319,104.68 | 207,867.93 | 188,526.97 | |
| 负债合计 | 513,056.53 | 674,259.58 | 642,154.62 | 603,683.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 | 68,314.69 | |
| 资本公积 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 | 193,624.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,834.61 | 969.16 | 252.22 | 593.14 | |
| 专项储备 | 3,975.31 | 4,058.17 | 4,113.99 | 4,214.80 | |
| 盈余公积 | 13,337.33 | 9,397.04 | 9,397.04 | 9,397.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,126.53 | 132,655.36 | 124,555.62 | 123,489.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,212.49 | 409,018.43 | 400,257.58 | 399,633.23 | |
| 少数股东权益 | 49,675.84 | 49,752.07 | 50,263.69 | 50,718.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,888.33 | 458,770.50 | 450,521.27 | 450,351.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,944.86 | 1,133,030.08 | 1,092,675.88 | 1,054,035.05 | |
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