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| 应流股份(603308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,847.20 | 104,445.98 | 59,265.66 | 27,671.41 | |
| 收到的税费返还 | 8,682.69 | 5,784.72 | 3,366.89 | 1,699.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,421.11 | 2,934.14 | 869.14 | 16.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,950.99 | 113,164.84 | 63,501.69 | 29,387.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,038.26 | 64,714.07 | 44,934.08 | 23,885.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,412.34 | 19,997.68 | 12,086.94 | 7,679.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,994.69 | 7,912.40 | 4,841.44 | 1,103.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,682.81 | 4,193.58 | 5,712.46 | 2,582.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,128.10 | 96,817.73 | 67,574.92 | 35,252.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 822.89 | 16,347.11 | -4,073.22 | -5,864.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.53 | 233.53 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.73 | 272.39 | 137.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,624.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,127.36 | 505.92 | 137.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,497.38 | 22,807.93 | 14,920.61 | 11,942.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,497.38 | 22,807.93 | 14,920.61 | 11,942.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,370.02 | -22,302.02 | -14,783.04 | -11,942.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,785.93 | 59,785.93 | 59,785.93 | 59,785.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,311.40 | 170,088.50 | 98,856.56 | 46,956.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,097.34 | 229,874.44 | 158,642.49 | 106,742.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 270,360.27 | 170,853.91 | 112,953.91 | 29,913.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,167.54 | 12,915.74 | 6,358.43 | 2,928.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,748.44 | 3,194.39 | 2,591.54 | 1,046.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,276.24 | 186,964.04 | 121,903.87 | 33,888.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,821.10 | 42,910.40 | 36,738.62 | 72,853.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.18 | -223.64 | 180.82 | -122.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,549.79 | 36,731.84 | 18,063.18 | 54,923.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,619.47 | 42,619.47 | 42,619.47 | 42,619.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,169.26 | 79,351.31 | 60,682.65 | 97,542.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,903.44 | -- | 7,809.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 693.49 | -- | 776.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,679.09 | -- | 5,133.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.24 | -- | 201.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.16 | -- | -65.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,830.66 | -- | 4,896.63 | -- | |
| 投资损失 | -233.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.94 | -- | -87.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,978.94 | -- | -8,055.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,372.13 | -- | -23,454.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,649.34 | -- | 8,771.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 822.89 | -- | -4,073.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,169.26 | -- | 60,682.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,619.47 | -- | 42,619.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,549.79 | -- | 18,063.18 | -- | |
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