| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,835.85 | 116,470.81 | 71,684.94 | 40,231.53 |
| 收到的税费返还 | 8,056.19 | 11,654.48 | 3,184.28 | 1,497.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,942.68 | 5,246.31 | 4,413.70 | 5,229.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,834.73 | 133,371.60 | 79,282.92 | 46,959.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,330.32 | 71,617.36 | 45,039.05 | 27,900.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,767.65 | 25,765.47 | 16,920.62 | 7,926.63 |
| 支付的各项税费 | 8,605.84 | 10,923.48 | 4,973.92 | 2,631.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,750.61 | 11,758.97 | 7,694.01 | 5,009.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,454.41 | 120,065.29 | 74,627.60 | 43,468.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,380.31 | 13,306.32 | 4,655.32 | 3,490.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,170.00 | 5,272.16 | 5,247.14 | 5,378.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,237.45 | 5,272.16 | 5,247.14 | 5,378.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,076.40 | 24,306.41 | 14,032.41 | 14,448.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 949.53 | 1,079.17 | 1,079.17 | 5,804.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,025.93 | 25,385.58 | 15,111.58 | 20,325.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,788.48 | -20,113.42 | -9,864.44 | -14,946.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 424,088.35 | 292,585.07 | 173,212.94 | 91,506.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,088.35 | 292,585.07 | 173,212.94 | 91,506.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 399,860.41 | 263,221.09 | 161,326.59 | 76,167.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,456.42 | 12,741.76 | 8,986.04 | 3,332.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,316.83 | 275,962.86 | 170,312.63 | 79,499.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,771.52 | 16,622.22 | 2,900.30 | 12,006.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.90 | -578.39 | -1,725.86 | -492.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,353.45 | 9,236.72 | -4,034.68 | 58.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,773.71 | 65,773.71 | 65,773.71 | 71,394.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,127.16 | 75,010.43 | 61,739.02 | 71,452.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,794.99 | -- | 5,615.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.87 | -- | 743.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,348.05 | -- | 8,835.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,578.51 | -- | 754.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 380.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,686.72 | -- | 6,445.79 | -- |
| 投资损失 | -37.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -981.26 | -- | -918.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -96.95 | -- |
| 存货的减少 | -9,295.27 | -- | -8,566.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,122.96 | -- | -20,476.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,043.37 | -- | 11,848.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 673.68 | -- | 469.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,380.31 | -- | 4,655.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,127.16 | -- | 61,739.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,773.71 | -- | 65,773.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,353.45 | -- | -4,034.68 | -- |
每日必读
发行与分配