| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,047.10 | 106,178.29 | 66,276.68 | 33,037.68 |
| 收到的税费返还 | 8,174.21 | 6,935.35 | 3,560.18 | 1,612.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,514.01 | 3,867.35 | 3,168.05 | 5,054.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,735.33 | 116,980.99 | 73,004.91 | 39,704.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,114.81 | 59,887.38 | 37,976.23 | 24,972.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,207.24 | 26,835.54 | 17,412.89 | 9,352.18 |
| 支付的各项税费 | 8,258.50 | 7,528.52 | 6,040.87 | 2,841.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,068.05 | 8,011.38 | 6,203.09 | 6,297.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,648.60 | 102,262.83 | 67,633.08 | 43,463.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,086.73 | 14,718.16 | 5,371.83 | -3,759.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.32 | 91.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,378.87 | 4,641.30 | 2,543.30 | 2,543.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,470.19 | 4,732.62 | 2,543.30 | 2,543.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,642.28 | 21,072.19 | 12,843.32 | 4,668.33 |
| 投资所支付的现金 | 3,509.02 | 2,619.51 | 2,619.51 | 2,195.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72.56 | 2,164.24 | 73.55 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,223.86 | 25,855.95 | 15,536.39 | 6,864.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,753.67 | -21,123.33 | -12,993.09 | -4,321.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 369,039.48 | 239,810.13 | 148,069.14 | 76,263.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,039.48 | 239,810.13 | 148,069.14 | 76,263.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,658.13 | 220,113.35 | 159,182.36 | 60,272.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,504.69 | 9,485.29 | 4,787.04 | 2,130.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,162.82 | 229,598.64 | 163,969.40 | 62,403.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,876.66 | 10,211.50 | -15,900.26 | 13,860.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.26 | -1,236.55 | -320.09 | -94.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,856.46 | 2,569.78 | -23,841.62 | 5,685.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,917.24 | 62,917.24 | 62,917.24 | 62,917.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,773.71 | 65,487.02 | 39,075.62 | 68,602.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,644.88 | -- | 5,530.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 564.78 | -- | 350.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,005.46 | -- | 7,765.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,544.68 | -- | 777.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 186.67 | -- | 290.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,380.75 | -- | 5,378.56 | -- |
| 投资损失 | -123.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,392.92 | -- | -600.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9.96 | -- | -8.00 | -- |
| 存货的减少 | -19,017.90 | -- | -10,339.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,352.25 | -- | -15,849.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -983.91 | -- | 12,076.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 620.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,086.73 | -- | 5,371.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,773.71 | -- | 39,075.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,917.24 | -- | 62,917.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,856.46 | -- | -23,841.62 | -- |
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