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| 和顺石油(603353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,069.27 | 32,782.29 | 30,387.54 | 97,918.13 | |
| 交易性金融资产 | 25,904.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 564.69 | 986.20 | 306.55 | 426.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 564.69 | 986.20 | 306.55 | 426.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,739.80 | 12,675.57 | 13,737.69 | 2,260.86 | |
| 其他应收款(合计) | 292.83 | 299.79 | 301.20 | 610.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 292.83 | -- | 301.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,996.64 | 13,819.68 | 13,537.49 | 9,102.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,699.63 | 67,041.69 | 62,359.20 | 7,001.00 | |
| 流动资产合计 | 116,267.54 | 127,605.22 | 120,629.67 | 117,318.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,939.06 | 5,013.88 | 4,753.57 | 4,680.10 | |
| 在建工程 | 6,939.06 | -- | 4,753.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,818.39 | 14,017.63 | 14,298.23 | 14,554.01 | |
| 固定资产净额 | 13,818.39 | -- | 14,298.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,916.11 | 35,398.96 | 36,593.29 | 37,089.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,551.69 | 7,200.58 | 5,088.11 | 5,350.42 | |
| 递延所得税资产 | 35.98 | 20.65 | 20.75 | 19.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,528.49 | 5,089.05 | 5,052.05 | 1,653.83 | |
| 非流动资产合计 | 80,789.71 | 66,740.74 | 65,806.00 | 63,347.66 | |
| 资产总计 | 197,057.25 | 194,345.96 | 186,435.67 | 180,666.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,310.12 | 3,107.09 | 759.86 | 2,127.36 | |
| 应付票据 | 1,590.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 720.12 | 1,517.09 | 759.86 | 2,127.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 12,802.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 561.21 | 429.71 | 445.25 | 289.00 | |
| 应交税费 | 3,486.17 | 2,708.23 | 1,997.58 | 872.82 | |
| 其他应付款(合计) | 223.79 | 235.83 | 5,496.59 | 3,901.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,335.20 | -- | |
| 其他应付款 | 223.79 | -- | 161.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,983.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,519.03 | 34,769.40 | 32,402.80 | 25,992.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.17 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26.17 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 32,545.21 | 34,769.40 | 32,402.80 | 25,992.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,338.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | 13,338.00 | |
| 资本公积 | 88,355.60 | 88,355.60 | 88,355.60 | 88,355.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,345.29 | 6,204.95 | 6,204.95 | 6,204.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,976.40 | 51,183.24 | 45,642.38 | 46,282.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,015.29 | 159,081.78 | 153,540.93 | 154,180.65 | |
| 少数股东权益 | 496.76 | 494.78 | 491.94 | 492.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,512.05 | 159,576.56 | 154,032.87 | 154,673.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,057.25 | 194,345.96 | 186,435.67 | 180,666.11 | |
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