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和顺石油(603353) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,342.43 | 24,799.36 | 25,833.07 | 32,341.35 | |
交易性金融资产 | 25,047.14 | 22,120.63 | 22,067.92 | 17,042.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 881.12 | 1,032.51 | 758.52 | 789.15 | |
应收票据 | -- | 147.17 | 247.17 | 100.00 | |
应收账款 | 881.12 | 885.34 | 511.35 | 689.15 | |
应收款项融资 | 89.74 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,508.95 | 11,470.54 | 9,406.34 | 13,924.39 | |
其他应收款(合计) | 258.42 | 607.99 | 416.92 | 454.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 258.42 | -- | 416.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,669.75 | 30,573.78 | 27,170.10 | 19,658.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,227.15 | 1,641.18 | 2,188.23 | 2,077.70 | |
流动资产合计 | 84,024.71 | 92,245.99 | 87,841.10 | 86,288.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 9,125.19 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 1,298.09 | 1,247.47 | 1,182.55 | |
在建工程 | -- | -- | 1,247.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,893.32 | 32,382.80 | 32,850.18 | 33,331.92 | |
固定资产净额 | 33,893.32 | -- | 32,850.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 56,769.47 | 50,170.98 | 51,837.66 | 53,441.36 | |
无形资产 | 33,145.95 | 33,711.98 | 34,156.23 | 34,641.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,950.92 | 3,143.12 | 3,202.74 | 3,273.03 | |
递延所得税资产 | 219.07 | 265.82 | 261.50 | 122.16 | |
其他非流动资产 | 1,141.01 | 11,304.75 | 11,304.75 | 11,269.16 | |
非流动资产合计 | 138,244.94 | 132,277.54 | 134,860.52 | 137,261.82 | |
资产总计 | 222,269.65 | 224,523.54 | 222,701.62 | 223,549.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,984.09 | 4,819.52 | 7,124.45 | 5,170.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,984.09 | 4,819.52 | 7,124.45 | 5,170.36 | |
预收款项 | 1,264.98 | 1,303.36 | 1,341.74 | 1,380.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 780.88 | 621.07 | 562.14 | 574.00 | |
应交税费 | 1,755.22 | 1,814.10 | 1,267.65 | 1,539.76 | |
其他应付款(合计) | 824.80 | 287.12 | 693.11 | 864.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 824.80 | -- | 693.11 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,280.84 | 3,643.46 | 3,643.46 | 2,333.71 | |
其他流动负债 | 2,069.91 | 2,001.93 | 1,854.18 | 1,835.33 | |
流动负债合计 | 32,883.15 | 29,890.03 | 30,749.63 | 27,815.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 24,283.49 | 23,956.09 | 23,871.80 | 25,903.28 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 257.77 | 257.77 | 257.77 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,283.49 | 24,213.86 | 24,129.57 | 26,161.05 | |
负债合计 | 57,166.64 | 54,103.89 | 54,879.20 | 53,976.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | |
资本公积 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | |
减:库存股 | 5,538.63 | 5,538.63 | 5,538.63 | 5,538.63 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,252.73 | 7,995.46 | 7,995.46 | 7,995.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 60,200.55 | 65,778.81 | 63,174.27 | 64,930.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164,608.25 | 169,929.23 | 167,324.70 | 169,081.10 | |
少数股东权益 | 494.75 | 490.41 | 497.72 | 492.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,103.00 | 170,419.64 | 167,822.42 | 169,573.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,269.65 | 224,523.54 | 222,701.62 | 223,549.83 |
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