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| 和顺石油(603353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,229.74 | 49,113.86 | 52,271.02 | 40,901.29 | |
| 交易性金融资产 | 5,012.95 | 7,018.42 | 2,516.59 | 48,183.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 656.35 | 551.77 | 351.34 | 1,017.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 656.35 | 551.77 | 351.34 | 1,017.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,368.80 | 8,487.27 | 14,804.32 | 4,243.53 | |
| 其他应收款(合计) | 355.00 | 388.82 | 311.19 | 2,097.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 355.00 | -- | 311.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,518.98 | 31,389.66 | 32,111.10 | 7,340.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,277.19 | 4,225.68 | 2,175.02 | 1,139.26 | |
| 流动资产合计 | 102,419.01 | 101,175.49 | 104,540.60 | 104,923.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,821.05 | 12,003.15 | 9,604.64 | 8,171.23 | |
| 在建工程 | 16,821.05 | -- | 9,604.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,966.27 | 13,323.62 | 13,559.88 | 13,788.32 | |
| 固定资产净额 | 12,966.27 | -- | 13,559.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,681.85 | 15,750.31 | 8,409.02 | 7,768.16 | |
| 无形资产 | 32,948.13 | 33,451.17 | 33,925.54 | 34,269.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,327.52 | 22,710.13 | 22,182.69 | 21,991.64 | |
| 递延所得税资产 | 95.34 | 34.74 | 37.25 | 38.18 | |
| 其他非流动资产 | 13,002.59 | 16,687.51 | 17,523.33 | 6,153.89 | |
| 非流动资产合计 | 133,842.75 | 113,960.63 | 105,242.35 | 92,181.30 | |
| 资产总计 | 236,261.76 | 215,136.12 | 209,782.95 | 197,104.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,181.77 | 5,355.92 | 13,918.75 | 1,242.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,181.77 | 5,355.92 | 13,918.75 | 1,242.16 | |
| 预收款项 | 1,573.99 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 844.08 | 519.99 | 464.36 | 517.21 | |
| 应交税费 | 1,421.03 | 1,305.46 | 1,541.00 | 1,846.80 | |
| 其他应付款(合计) | 396.84 | 340.20 | 189.15 | 345.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 396.84 | -- | 189.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,202.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,889.76 | 3,109.34 | 2,534.55 | 2,077.54 | |
| 流动负债合计 | 40,474.47 | 34,548.93 | 38,144.33 | 21,948.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 28,810.80 | 14,450.66 | 7,783.24 | 7,288.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.24 | 4.61 | 4.15 | 45.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,814.04 | 14,455.26 | 7,787.38 | 7,333.85 | |
| 负债合计 | 69,288.51 | 49,004.19 | 45,931.71 | 29,282.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,339.40 | 17,339.40 | 17,339.40 | 13,338.00 | |
| 资本公积 | 84,354.20 | 84,354.20 | 84,354.20 | 88,355.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,625.04 | 7,345.29 | 7,345.29 | 7,345.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,173.51 | 56,600.82 | 54,312.68 | 58,282.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,492.15 | 165,639.71 | 163,351.58 | 167,321.87 | |
| 少数股东权益 | 481.10 | 492.22 | 499.66 | 499.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,973.26 | 166,131.93 | 163,851.24 | 167,821.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,261.76 | 215,136.12 | 209,782.95 | 197,104.40 | |
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