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设计总院(603357) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,672.75 | 28,919.37 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 73,839.75 | -- | |||
应收票据 | -- | 10.00 | |||
应收账款 | 73,839.75 | 73,868.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 309.42 | 258.65 | |||
其他应收款(合计) | 6,992.03 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | 0.82 | 0.82 | |||
其他应收款 | 6,991.21 | 6,230.78 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4.80 | 8.91 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 100,818.74 | 109,297.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 1,292.47 | 7.20 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,018.67 | 825.14 | |||
投资性房地产 | 1,435.89 | 1,459.79 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,115.79 | -- | |||
固定资产净额 | 13,115.79 | 12,284.95 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,478.76 | 1,332.73 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 4,072.48 | 3,465.48 | |||
其他非流动资产 | 1.14 | 1.14 | |||
非流动资产合计 | 22,415.21 | 19,376.43 | |||
资产总计 | 123,233.95 | 128,673.47 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 4,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 22,896.07 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 22,896.07 | 23,064.71 | |||
预收款项 | 19,603.21 | 16,871.13 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,800.62 | 8,566.70 | |||
应交税费 | 3,018.26 | 1,136.46 | |||
其他应付款(合计) | 3,133.03 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 482.59 | 5,866.29 | |||
其他应付款 | 2,650.44 | 7,338.90 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 55,451.18 | 66,844.19 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,500.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 3,833.91 | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 3,833.91 | 4,241.26 | |||
预计非流动负债 | -- | 122.50 | |||
递延所得税负债 | 45.48 | 20.45 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,379.40 | 4,384.21 | |||
负债合计 | 60,830.57 | 71,228.40 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,347.34 | 24,347.34 | |||
资本公积 | 16,498.79 | 17,745.85 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,896.05 | 773.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,661.20 | 14,578.33 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 62,403.38 | 57,445.08 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,403.38 | 57,445.08 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,233.95 | 128,673.47 |
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