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| 设计总院(603357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,431.90 | 94,253.92 | 23,953.08 | 32,578.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,677.36 | -- | -- | 88,902.37 | |
| 应收票据 | 154.96 | -- | 10.00 | 21.04 | |
| 应收账款 | 113,522.40 | 109,822.72 | 99,986.54 | 88,881.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220.98 | 467.77 | 344.63 | 190.87 | |
| 其他应收款(合计) | 11,626.09 | -- | -- | 11,142.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,626.09 | 13,143.25 | 12,482.52 | 11,142.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15.78 | 13.16 | 5.38 | 15.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,054.66 | 1.14 | 1.14 | 16.52 | |
| 流动资产合计 | 244,038.76 | 217,701.96 | 136,783.29 | 132,845.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,144.00 | 1,292.47 | 1,292.47 | 1,292.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,271.72 | 2,055.28 | 2,153.93 | 2,129.26 | |
| 投资性房地产 | 1,340.32 | 1,352.26 | 1,364.21 | 1,376.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,373.30 | -- | -- | 11,830.77 | |
| 固定资产净额 | 11,373.30 | 11,370.73 | 11,503.70 | 11,830.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,486.04 | 1,441.05 | 1,488.70 | 1,496.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,029.49 | 5,154.11 | 4,876.59 | 4,597.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 23,644.86 | 22,665.90 | 22,679.60 | 22,723.38 | |
| 资产总计 | 267,683.62 | 240,367.87 | 159,462.89 | 155,569.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,516.11 | -- | -- | 26,908.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,516.11 | 32,767.93 | 30,877.07 | 26,908.10 | |
| 预收款项 | 25,557.28 | 24,547.04 | 25,748.59 | 23,809.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,634.14 | 5,050.84 | 5,147.36 | 4,873.75 | |
| 应交税费 | 5,399.56 | 1,498.23 | 2,375.36 | 2,125.20 | |
| 其他应付款(合计) | 2,689.87 | -- | -- | 2,796.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,689.87 | 3,080.54 | 2,708.59 | 2,796.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,096.96 | 67,694.59 | 71,606.97 | 66,763.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,240.72 | -- | -- | 2,824.46 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,240.72 | 2,470.92 | 2,636.04 | 2,824.46 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.57 | 19.59 | 23.39 | 24.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,257.29 | 3,990.51 | 4,159.43 | 2,849.41 | |
| 负债合计 | 87,354.25 | 71,685.10 | 75,766.40 | 69,612.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,467.34 | 32,467.34 | 24,347.34 | 24,347.34 | |
| 资本公积 | 88,070.88 | 88,070.88 | 16,498.79 | 16,498.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,882.41 | 3,484.09 | 3,484.09 | 3,484.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,908.75 | 44,660.46 | 39,366.27 | 41,626.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,329.37 | 168,682.77 | 83,696.49 | 85,956.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,329.37 | 168,682.77 | 83,696.49 | 85,956.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,683.62 | 240,367.87 | 159,462.89 | 155,569.21 | |
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