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| 设计总院(603357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,473.32 | 49,924.57 | 65,290.10 | 73,395.23 | |
| 交易性金融资产 | 16,006.80 | 61,180.50 | 46,119.00 | 41,255.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,084.15 | 65,664.07 | 75,122.92 | 56,309.45 | |
| 应收票据 | 2,442.39 | 156.00 | 81.84 | 344.19 | |
| 应收账款 | 66,641.76 | 65,508.07 | 75,041.08 | 55,965.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 789.66 | 783.53 | 315.81 | 511.90 | |
| 其他应收款(合计) | 8,344.14 | 10,479.33 | 10,254.07 | 9,752.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 84.06 | -- | |
| 其他应收款 | 8,344.14 | -- | 10,170.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19.84 | 16,761.82 | 16,989.00 | 14,296.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 433.52 | 267.68 | 143.92 | 215.53 | |
| 流动资产合计 | 348,347.60 | 315,710.11 | 318,021.33 | 304,904.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,809.00 | 9,756.40 | 9,629.93 | 9,679.00 | |
| 投资性房地产 | 1,196.95 | 1,208.90 | 1,220.84 | 1,232.79 | |
| 在建工程(合计) | 11,563.06 | 5,558.66 | 2,796.48 | 3,427.37 | |
| 在建工程 | 11,563.06 | -- | 2,796.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,343.35 | 13,982.34 | 13,941.51 | 11,627.70 | |
| 固定资产净额 | 14,343.35 | -- | 13,940.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.94 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,864.24 | 8,955.75 | 9,099.04 | 9,227.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 336.80 | 315.81 | 138.43 | 100.95 | |
| 递延所得税资产 | 10,052.89 | 11,625.23 | 11,435.89 | 8,665.89 | |
| 其他非流动资产 | 32.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,387.63 | 52,568.37 | 49,430.73 | 45,131.20 | |
| 资产总计 | 406,735.23 | 368,278.48 | 367,452.06 | 350,035.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,167.00 | 74,152.18 | 76,395.48 | 70,725.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 97,167.00 | 74,152.18 | 76,395.48 | 70,725.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,900.72 | 4,669.17 | 4,519.95 | 4,658.83 | |
| 应交税费 | 7,533.46 | 6,872.27 | 7,173.20 | 4,688.72 | |
| 其他应付款(合计) | 4,429.53 | 3,427.99 | 13,422.70 | 3,253.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,999.94 | -- | |
| 其他应付款 | 4,429.53 | -- | 3,422.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,942.54 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,266.25 | 113,306.60 | 121,487.01 | 104,225.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 901.86 | 922.10 | 957.02 | 988.32 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 901.86 | -- | 957.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.24 | 28.80 | 21.03 | 43.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 908.09 | 950.90 | 978.05 | 1,031.95 | |
| 负债合计 | 145,174.34 | 114,257.50 | 122,465.06 | 105,257.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,454.27 | 45,454.27 | 45,454.27 | 45,454.27 | |
| 资本公积 | 75,083.95 | 75,083.95 | 75,083.95 | 75,083.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,185.82 | 11,651.38 | 11,651.38 | 11,651.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,228.93 | 121,275.51 | 112,235.55 | 112,105.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,952.97 | 253,465.10 | 244,425.14 | 244,294.93 | |
| 少数股东权益 | 607.92 | 555.88 | 561.85 | 482.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,560.88 | 254,020.99 | 244,987.00 | 244,777.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,735.23 | 368,278.48 | 367,452.06 | 350,035.28 | |
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