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| 设计总院(603357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,618.57 | 131,041.57 | 67,295.42 | 79,654.31 | 72,601.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14,024.45 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 121,830.97 | 121,009.40 | 116,248.62 | 127,651.58 | 109,128.34 |
| 应收票据 | 965.64 | 630.36 | 537.77 | 1,648.50 | 1,860.19 |
| 应收账款 | 120,865.33 | 120,379.05 | 115,710.85 | 126,003.08 | 107,268.15 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 719.85 | 634.22 | 1,047.04 | 1,319.62 | 1,536.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,212.79 | 3,831.96 | 5,222.08 | 6,974.44 | 5,625.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,640.64 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,831.96 | -- | 5,333.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44.57 | 53.52 | 30.74 | 30.40 | 23.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 414.09 | 794.61 | 71.59 | 402.22 | 392.06 |
| 流动资产合计 | 481,842.61 | 529,131.60 | 436,254.17 | 432,823.01 | 407,947.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,536.09 | 16,428.24 | 15,834.46 | 16,222.03 | 15,970.68 |
| 投资性房地产 | 3,708.18 | 3,737.38 | 3,710.18 | 3,738.95 | 3,943.76 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,650.68 | 55,558.64 | 55,416.62 | 55,753.08 | 56,011.16 |
| 固定资产净额 | -- | 55,558.64 | -- | 55,753.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,563.80 | 1,679.29 | 1,685.07 | 1,243.42 | 1,192.21 |
| 无形资产 | 8,402.96 | 8,479.26 | 8,410.31 | 8,514.41 | 8,657.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,874.43 | 2,960.60 | 2,885.88 | 2,909.95 | 3,138.01 |
| 递延所得税资产 | 15,944.92 | 15,496.01 | 16,829.53 | 16,405.14 | 12,833.01 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 124,636.92 | 122,330.62 | 126,487.68 | 124,472.20 | 125,956.53 |
| 资产总计 | 606,479.53 | 651,462.21 | 562,741.85 | 557,295.21 | 533,903.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,042.02 | 30,019.72 | 25,000.00 | 35,007.60 | 15,007.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 147,383.28 | 163,108.24 | 132,021.53 | 131,235.31 | 124,859.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 147,383.28 | 163,108.24 | 132,021.53 | 131,235.31 | 124,859.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,310.63 | 4,260.36 | 4,755.38 | 5,039.23 | 4,984.90 |
| 应交税费 | 15,360.65 | 19,243.91 | 16,598.81 | 15,108.70 | 10,017.05 |
| 其他应付款(合计) | 19,318.40 | 55,987.44 | 17,854.72 | 15,510.69 | 15,260.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 163.80 | 163.80 | 163.80 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,823.64 | -- | 15,510.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 723.66 | 736.70 | 667.28 | 563.26 | 508.55 |
| 其他流动负债 | 1,625.23 | 1,595.44 | 1,729.76 | 1,644.67 | 1,729.74 |
| 流动负债合计 | 245,580.98 | 302,396.51 | 226,210.68 | 234,239.41 | 200,113.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 440.35 | 591.04 | 682.13 | 375.62 | 380.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 508.20 | 527.16 | 597.31 | 617.45 | 637.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 527.16 | -- | 617.45 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 409.19 | 433.00 | 236.53 | 238.26 | 223.53 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,357.74 | 1,551.20 | 1,515.97 | 1,231.33 | 1,241.94 |
| 负债合计 | 246,938.72 | 303,947.71 | 227,726.65 | 235,470.75 | 201,355.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,097.54 | 56,097.54 | 56,097.54 | 56,097.54 | 46,757.64 |
| 资本公积 | 77,247.31 | 76,781.76 | 76,104.91 | 75,423.17 | 84,131.92 |
| 减：库存股 | 6,455.48 | 6,455.48 | 6,455.48 | 6,455.48 | 7,194.59 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 150.42 | 107.78 | 67.80 | 40.96 | -- |
| 盈余公积 | 25,016.96 | 25,016.96 | 20,893.76 | 20,893.76 | 20,893.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 200,884.15 | 189,674.28 | 182,463.18 | 169,854.55 | 182,129.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,940.90 | 341,222.83 | 329,171.71 | 315,854.50 | 326,718.37 |
| 少数股东权益 | 6,599.91 | 6,291.67 | 5,843.49 | 5,969.97 | 5,829.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,540.81 | 347,514.50 | 335,015.20 | 321,824.47 | 332,548.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 606,479.53 | 651,462.21 | 562,741.85 | 557,295.21 | 533,903.68 |
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