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| 设计总院(603357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,232.56 | 50,363.72 | 60,817.59 | 91,871.80 | |
| 交易性金融资产 | 55,205.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,300.27 | 180,644.52 | 173,642.87 | 153,035.60 | |
| 应收票据 | 358.34 | 189.47 | 320.47 | 95.00 | |
| 应收账款 | 167,941.93 | 180,455.05 | 173,322.40 | 152,940.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 200.31 | 361.71 | 174.66 | 253.52 | |
| 其他应收款(合计) | 9,690.76 | 10,245.10 | 10,335.68 | 10,173.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,690.76 | -- | 10,335.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,102.56 | 36.62 | 41.28 | 54.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 251.81 | 42,116.19 | 37,013.81 | 39,049.55 | |
| 流动资产合计 | 293,983.93 | 283,767.88 | 282,025.88 | 294,438.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,697.30 | 6,594.58 | 6,236.73 | 6,212.66 | |
| 投资性房地产 | 1,244.74 | 1,256.68 | 1,268.63 | 1,280.58 | |
| 在建工程(合计) | 2,416.81 | 2,203.09 | 2,172.96 | 2,172.96 | |
| 在建工程 | 2,416.81 | -- | 2,172.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,969.55 | 11,481.48 | 11,480.85 | 11,336.92 | |
| 固定资产净额 | 11,969.55 | -- | 11,480.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,382.81 | 9,391.96 | 9,480.88 | 1,561.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 115.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,523.68 | 9,005.21 | 8,798.50 | 7,111.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,514.45 | 41,077.00 | 40,582.55 | 30,819.93 | |
| 资产总计 | 338,498.38 | 324,844.88 | 322,608.44 | 325,258.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,718.48 | 60,444.20 | 62,926.91 | 61,488.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 70,718.48 | 60,444.20 | 62,926.91 | -- | |
| 预收款项 | 18,678.78 | 19,396.05 | 20,700.22 | 19,143.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,057.35 | 4,382.71 | 5,403.59 | 6,381.02 | |
| 应交税费 | 4,745.18 | 6,264.34 | 5,249.50 | 6,796.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,062.79 | 2,935.14 | 3,211.86 | 2,827.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,062.79 | -- | 3,211.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,262.57 | 93,422.43 | 97,492.08 | 96,636.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,024.07 | 1,101.47 | 1,262.63 | 1,394.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,024.07 | -- | 1,262.63 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.90 | 5.44 | 5.68 | 5.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,060.97 | 1,106.91 | 1,268.30 | 1,399.92 | |
| 负债合计 | 103,323.55 | 94,529.34 | 98,760.39 | 98,036.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,454.27 | 45,454.27 | 45,454.27 | 32,467.34 | |
| 资本公积 | 75,083.95 | 75,083.95 | 75,083.95 | 88,070.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,651.38 | 9,344.01 | 9,344.01 | 9,344.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,439.46 | 100,272.96 | 93,807.61 | 97,141.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,629.06 | 230,155.19 | 223,689.84 | 227,023.80 | |
| 少数股东权益 | 545.78 | 160.34 | 158.21 | 197.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,174.84 | 230,315.54 | 223,848.05 | 227,221.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,498.38 | 324,844.88 | 322,608.44 | 325,258.11 | |
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