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| 设计总院(603357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,893.34 | 85,038.02 | 79,573.81 | 99,638.55 | |
| 交易性金融资产 | 7,035.90 | 27,132.41 | 19,027.73 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,732.21 | 108,507.06 | 93,911.35 | 99,935.24 | |
| 应收票据 | 1,930.86 | 206.27 | 371.35 | 961.13 | |
| 应收账款 | 107,801.35 | 108,300.79 | 93,540.00 | 98,974.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 652.13 | 3,393.76 | 1,343.67 | 1,174.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,359.80 | 6,996.89 | 6,083.51 | 7,442.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 81.90 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,277.90 | -- | 6,083.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34.69 | 48.63 | 28.59 | 40.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,229.09 | 107.70 | 169.98 | 825.79 | |
| 流动资产合计 | 435,607.04 | 402,869.20 | 373,334.09 | 354,635.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,022.07 | 13,945.20 | 12,769.74 | 12,383.67 | |
| 投资性房地产 | 3,973.55 | 4,326.08 | 1,125.26 | 1,137.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | 38,868.77 | 35,161.87 | 29,432.43 | |
| 在建工程 | -- | -- | 35,161.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,486.12 | 10,380.79 | 13,710.20 | 15,341.38 | |
| 固定资产净额 | 56,486.12 | -- | 13,710.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 947.04 | 701.23 | 539.77 | 580.74 | |
| 无形资产 | 8,670.83 | 8,335.59 | 8,690.11 | 8,803.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,063.45 | 3,221.74 | 559.97 | 37.87 | |
| 递延所得税资产 | 12,348.02 | 14,642.69 | 14,697.51 | 11,497.42 | |
| 其他非流动资产 | 80.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,881.53 | 95,745.03 | 88,523.20 | 80,469.23 | |
| 资产总计 | 562,488.57 | 498,614.24 | 461,857.29 | 435,104.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,007.60 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,425.47 | 111,198.52 | 104,117.07 | 91,369.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 152,425.47 | 111,198.52 | 104,117.07 | 91,369.17 | |
| 预收款项 | -- | 340.40 | 129.50 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,179.77 | 5,505.30 | 5,363.57 | 5,209.73 | |
| 应交税费 | 13,137.62 | 11,551.69 | 11,468.16 | 8,225.66 | |
| 其他应付款(合计) | 31,622.04 | 16,841.06 | 16,765.93 | 7,588.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 180.14 | 180.14 | 135.00 | |
| 其他应付款 | 31,622.04 | -- | 16,585.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 451.46 | 371.48 | 302.67 | 299.50 | |
| 其他流动负债 | 1,355.72 | 2,015.61 | 1,914.51 | 1,247.44 | |
| 流动负债合计 | 241,883.36 | 189,993.28 | 170,535.72 | 133,994.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 333.45 | 214.20 | 86.21 | 172.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 665.90 | 689.60 | 719.72 | 744.97 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 665.90 | -- | 719.72 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 247.10 | 23.03 | 6.82 | 3.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,246.44 | 926.83 | 812.75 | 920.87 | |
| 负债合计 | 243,129.80 | 190,920.10 | 171,348.47 | 134,915.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,757.64 | 46,757.64 | 46,757.64 | 45,454.27 | |
| 资本公积 | 83,442.85 | 82,757.97 | 82,074.22 | 75,083.95 | |
| 减：库存股 | 7,194.59 | 7,194.59 | 7,194.59 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,893.76 | 16,979.61 | 16,979.61 | 16,979.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,764.52 | 162,866.64 | 151,216.95 | 162,044.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,664.19 | 302,167.26 | 289,833.82 | 299,561.98 | |
| 少数股东权益 | 5,694.58 | 5,526.88 | 675.00 | 626.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,358.77 | 307,694.14 | 290,508.82 | 300,188.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,488.57 | 498,614.24 | 461,857.29 | 435,104.45 | |
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