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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,688.50 | 19,857.03 | 21,084.02 | 75,178.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,221.57 | 25,679.83 | 22,391.44 | 17,879.37 | |
| 应收票据 | 21.79 | 20.00 | 80.00 | -- | |
| 应收账款 | 21,199.78 | 25,659.83 | 22,311.44 | 17,879.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 572.14 | 439.69 | 70.98 | 82.90 | |
| 其他应收款(合计) | 7,528.46 | 3,648.25 | 6,334.07 | 5,496.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,528.46 | 3,648.25 | 6,334.07 | 5,496.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63.79 | 258.06 | 107.20 | 80.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 827.81 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,007.39 | 47,364.19 | 48,028.92 | 786.53 | |
| 流动资产合计 | 109,909.67 | 97,247.06 | 98,016.63 | 99,503.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 822.03 | 849.25 | 859.00 | |
| 在建工程(合计) | 1,398.08 | 187.03 | 150.24 | 114.37 | |
| 在建工程 | 1,398.08 | 187.03 | 150.24 | 114.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,810.05 | 3,188.64 | 3,400.74 | 2,704.84 | |
| 固定资产净额 | 3,810.05 | 3,188.64 | 3,400.74 | 2,704.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72.15 | 80.02 | 94.31 | 89.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,946.02 | 13,842.19 | 13,842.19 | 4,359.67 | |
| 长期待摊费用 | 4,234.61 | 5,121.81 | 4,596.22 | 4,660.56 | |
| 递延所得税资产 | 898.98 | 793.94 | 803.48 | 654.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | 412.33 | 412.33 | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,359.88 | 24,447.99 | 24,148.76 | 13,442.17 | |
| 资产总计 | 134,269.55 | 121,695.05 | 122,165.39 | 112,945.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,625.50 | 13,757.38 | 12,236.58 | 11,040.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,625.50 | -- | 12,236.58 | 11,040.72 | |
| 预收款项 | 13,031.58 | 13,827.52 | 15,580.56 | 13,685.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,777.15 | 6,165.58 | 5,377.77 | 4,605.35 | |
| 应交税费 | 2,849.93 | 1,085.25 | 1,993.45 | 1,222.70 | |
| 其他应付款(合计) | 32,348.35 | 24,918.79 | 27,561.74 | 23,038.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,348.35 | 24,918.79 | 27,561.74 | 23,038.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,632.51 | 59,754.52 | 62,750.10 | 53,592.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 69,632.51 | 59,754.52 | 62,750.10 | 53,592.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,317.46 | 10,317.46 | 10,317.46 | 7,936.51 | |
| 资本公积 | 34,350.68 | 34,374.23 | 34,350.68 | 36,731.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,502.41 | 1,611.15 | 1,611.15 | 1,611.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,715.39 | 15,015.01 | 12,666.08 | 12,926.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,885.93 | 61,317.85 | 58,945.36 | 59,205.76 | |
| 少数股东权益 | 751.11 | 622.68 | 469.93 | 146.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,637.04 | 61,940.53 | 59,415.29 | 59,352.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,269.55 | 121,695.05 | 122,165.39 | 112,945.34 | |
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