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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,242.96 | 26,974.94 | 28,974.40 | 29,861.53 | |
| 交易性金融资产 | 27,928.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,199.29 | 36,934.12 | 31,848.79 | 29,148.56 | |
| 应收票据 | 194.44 | 30.00 | 65.00 | 130.00 | |
| 应收账款 | 28,004.85 | 36,904.12 | 31,783.79 | 29,048.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 874.05 | 1,528.81 | 1,483.25 | 954.42 | |
| 其他应收款(合计) | 7,690.00 | 4,504.47 | 8,762.71 | 8,408.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,690.00 | -- | 8,762.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,306.11 | 191.61 | 72.64 | 86.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,427.22 | 54,909.47 | 56,763.89 | 50,113.88 | |
| 流动资产合计 | 123,667.93 | 125,043.40 | 127,905.67 | 118,572.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,458.70 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 889.58 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 2,442.91 | 2,011.08 | 1,570.19 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,011.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,755.71 | 3,769.16 | 3,835.25 | 3,683.04 | |
| 固定资产净额 | 3,755.71 | -- | 3,835.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83.48 | 91.31 | 94.98 | 67.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,439.39 | 13,946.02 | 13,946.02 | 13,946.02 | |
| 长期待摊费用 | 7,304.83 | 4,746.90 | 4,945.07 | 4,797.80 | |
| 递延所得税资产 | 445.47 | 1,048.33 | 1,203.42 | 951.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,377.17 | 26,044.63 | 26,035.82 | 25,015.72 | |
| 资产总计 | 161,045.10 | 151,088.03 | 153,941.49 | 143,588.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,164.84 | 19,116.16 | 17,859.00 | 15,934.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,164.84 | 19,116.16 | 17,859.00 | -- | |
| 预收款项 | 20,271.60 | 20,719.04 | 22,375.61 | 18,483.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,188.10 | 7,990.47 | 7,104.57 | 7,650.39 | |
| 应交税费 | 2,078.53 | 2,355.80 | 2,047.06 | 2,362.07 | |
| 其他应付款(合计) | 38,869.24 | 29,935.89 | 36,996.75 | 31,603.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,321.43 | -- | |
| 其他应付款 | 38,869.24 | -- | 34,675.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,572.30 | 80,117.36 | 86,382.98 | 76,033.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 111.49 | 71.61 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111.49 | 71.61 | -- | -- | |
| 负债合计 | 87,683.79 | 80,188.97 | 86,382.98 | 76,033.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,412.70 | 13,412.70 | 13,412.70 | 10,317.46 | |
| 资本公积 | 31,255.44 | 31,289.19 | 31,255.44 | 34,350.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,790.93 | 2,502.41 | 2,502.41 | 2,502.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,728.62 | 22,279.69 | 19,224.12 | 19,427.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,187.68 | 69,483.99 | 66,394.67 | 66,598.26 | |
| 少数股东权益 | 1,173.63 | 1,415.07 | 1,163.84 | 956.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,361.31 | 70,899.06 | 67,558.51 | 67,554.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,045.10 | 151,088.03 | 153,941.49 | 143,588.62 | |
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