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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,821.07 | 28,352.17 | 32,155.98 | 33,083.12 | |
| 交易性金融资产 | 35,688.59 | 30,461.37 | 27,323.77 | 22,390.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,953.07 | 51,857.47 | 48,531.27 | 42,612.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,441.69 | 1,584.44 | |
| 应收账款 | 40,953.07 | 51,857.47 | 47,089.58 | 41,027.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 500.12 | 1,431.26 | 648.15 | 893.48 | |
| 其他应收款(合计) | 9,583.71 | 13,302.08 | 10,520.17 | 8,397.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,583.71 | -- | 10,520.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,187.57 | 1,194.00 | 1,179.21 | 1,045.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,601.18 | 15,066.76 | 17,226.57 | 18,866.38 | |
| 流动资产合计 | 168,335.31 | 141,665.10 | 137,585.11 | 127,288.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 长期股权投资 | 262.60 | 223.83 | 226.01 | 264.88 | |
| 投资性房地产 | 793.51 | 836.20 | 816.42 | 859.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,051.50 | 4,047.42 | 4,152.23 | 4,070.74 | |
| 固定资产净额 | 4,051.50 | -- | 4,152.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,667.43 | 15,958.63 | 17,388.19 | 16,007.78 | |
| 无形资产 | 83.26 | 44.35 | 51.09 | 57.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,795.60 | 13,439.39 | 13,439.39 | 13,439.39 | |
| 长期待摊费用 | 4,832.19 | 5,931.65 | 6,173.33 | 6,602.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,006.50 | 944.11 | 867.79 | 703.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,210.33 | 69,143.33 | 70,832.19 | 69,723.59 | |
| 资产总计 | 211,545.64 | 210,808.43 | 208,417.30 | 197,012.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,097.44 | 24,333.43 | 22,748.89 | 21,828.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,097.44 | 24,333.43 | 22,748.89 | 21,828.67 | |
| 预收款项 | 120.72 | -- | 349.13 | 1.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,825.13 | 6,436.03 | 6,434.79 | 6,263.98 | |
| 应交税费 | 6,387.62 | 4,929.84 | 5,703.10 | 3,246.36 | |
| 其他应付款(合计) | 41,436.19 | 44,637.77 | 43,193.77 | 40,326.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,436.19 | -- | 43,193.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,109.33 | 2,199.64 | 1,796.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 4.37 | -- | 165.00 | 322.03 | |
| 流动负债合计 | 99,482.47 | 102,472.85 | 103,252.65 | 93,448.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15,592.21 | 14,795.21 | 16,269.59 | 15,989.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 172.26 | 155.11 | 103.46 | 67.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,764.47 | 14,950.32 | 16,373.05 | 16,057.45 | |
| 负债合计 | 115,246.94 | 117,423.16 | 119,625.70 | 109,505.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 | 13,412.70 | |
| 资本公积 | 25,903.31 | 25,903.67 | 25,903.67 | 31,268.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,519.68 | 5,067.04 | 5,067.04 | 5,067.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,506.12 | 42,185.78 | 37,150.40 | 36,115.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,706.89 | 91,934.27 | 86,898.89 | 85,864.05 | |
| 少数股东权益 | 1,591.81 | 1,451.00 | 1,892.72 | 1,642.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,298.70 | 93,385.27 | 88,791.61 | 87,506.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,545.64 | 210,808.43 | 208,417.30 | 197,012.27 | |
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