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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,615.50 | 25,998.99 | 39,434.07 | 40,111.10 | |
| 交易性金融资产 | 57,751.67 | 64,886.11 | 52,372.09 | 45,827.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,363.93 | 65,938.18 | 60,661.68 | 54,000.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.40 | |
| 应收账款 | 53,363.93 | 65,938.18 | 60,661.68 | 53,970.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 592.26 | 1,255.06 | 1,117.11 | 1,418.25 | |
| 其他应收款(合计) | 9,660.65 | 9,242.73 | 12,524.01 | 9,193.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,660.65 | -- | 12,524.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,395.52 | 1,395.51 | 1,362.79 | 1,415.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,593.18 | 10,227.43 | 13,978.82 | 13,391.34 | |
| 流动资产合计 | 171,972.72 | 178,944.01 | 181,450.57 | 165,357.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,756.41 | 191.63 | 219.54 | 332.84 | |
| 投资性房地产 | 2,474.84 | 2,503.53 | 2,509.88 | 2,578.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,197.49 | 4,134.04 | 4,116.12 | 4,154.86 | |
| 固定资产净额 | 4,197.49 | -- | 4,116.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,299.45 | 13,786.51 | 14,676.45 | 15,144.59 | |
| 无形资产 | 59.35 | 67.82 | 74.79 | 74.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,639.45 | 23,498.14 | 23,498.14 | 23,498.14 | |
| 长期待摊费用 | 3,784.41 | 4,095.81 | 4,386.74 | 4,615.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,567.58 | 1,079.17 | 1,062.33 | 1,059.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,412.88 | 54,074.39 | 55,261.74 | 56,175.59 | |
| 资产总计 | 229,385.60 | 233,018.40 | 236,712.32 | 221,533.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,795.08 | 32,977.03 | 30,565.72 | 27,645.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,795.08 | 32,977.03 | 30,565.72 | 27,645.36 | |
| 预收款项 | 101.06 | -- | 142.69 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,162.45 | 6,817.58 | 6,449.51 | 5,578.13 | |
| 应交税费 | 3,676.68 | 3,871.36 | 7,459.25 | 3,911.89 | |
| 其他应付款(合计) | 42,036.26 | 42,596.98 | 47,954.77 | 42,776.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 345.38 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,690.88 | -- | 47,954.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,294.42 | 2,144.43 | 2,144.43 | 30.09 | |
| 其他流动负债 | 20.26 | -- | 0.45 | -- | |
| 流动负债合计 | 116,901.01 | 114,174.67 | 122,836.99 | 104,181.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,828.00 | 12,891.56 | 13,632.27 | 16,190.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 379.79 | 403.75 | 403.75 | 403.75 | |
| 长期递延收益 | 129.32 | 266.65 | 198.99 | 187.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,337.11 | 13,561.96 | 14,235.01 | 16,781.17 | |
| 负债合计 | 124,238.12 | 127,736.63 | 137,072.00 | 120,963.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 | 18,777.78 | |
| 资本公积 | 25,903.31 | 25,903.31 | 25,903.31 | 25,903.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,584.49 | 6,519.68 | 6,519.68 | 6,519.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,465.65 | 51,260.59 | 46,033.69 | 47,268.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,731.23 | 102,461.36 | 97,234.46 | 98,469.48 | |
| 少数股东权益 | 2,416.24 | 2,820.41 | 2,405.85 | 2,100.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,147.47 | 105,281.77 | 99,640.31 | 100,569.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,385.60 | 233,018.40 | 236,712.32 | 221,533.06 | |
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