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| 南都物业(603506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,893.47 | 23,929.58 | 31,587.37 | 48,551.08 | |
| 交易性金融资产 | 17,422.81 | 29,710.78 | 17,572.92 | 17,385.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,769.66 | 43,142.07 | 40,788.28 | 38,383.95 | |
| 应收票据 | 95.24 | 287.53 | 241.78 | 951.97 | |
| 应收账款 | 33,674.42 | 42,854.54 | 40,546.50 | 37,431.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 407.23 | 820.33 | 589.31 | 1,137.14 | |
| 其他应收款(合计) | 8,861.89 | 7,846.56 | 7,485.49 | 6,474.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,861.89 | -- | 7,485.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,082.31 | 1,008.36 | 1,035.45 | 1,303.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,484.71 | 10,623.05 | 21,840.45 | 16,841.82 | |
| 流动资产合计 | 121,922.08 | 117,080.72 | 120,899.28 | 130,076.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 11,458.70 | |
| 长期股权投资 | 264.88 | 267.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 839.32 | 885.84 | 893.47 | 904.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | 3.47 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,934.84 | 3,729.66 | 3,650.66 | 3,612.52 | |
| 固定资产净额 | 3,934.84 | -- | 3,650.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64.83 | 64.70 | 71.18 | 75.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,439.39 | 13,439.39 | 13,439.39 | 13,439.39 | |
| 长期待摊费用 | 6,578.23 | 6,707.01 | 6,754.46 | -- | |
| 递延所得税资产 | 736.91 | 737.83 | 658.62 | 7,601.12 | |
| 其他非流动资产 | 93.12 | -- | -- | 446.55 | |
| 非流动资产合计 | 53,669.27 | 53,552.63 | 53,185.52 | 37,539.03 | |
| 资产总计 | 175,591.36 | 170,633.36 | 174,084.80 | 167,615.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,498.05 | 20,717.66 | 19,281.73 | 18,991.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,498.05 | 20,717.66 | 19,281.73 | 18,991.61 | |
| 预收款项 | 40.78 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,975.21 | 6,661.28 | 7,008.03 | 7,659.29 | |
| 应交税费 | 3,661.71 | 2,760.36 | 2,802.21 | 1,944.32 | |
| 其他应付款(合计) | 40,876.28 | 36,764.95 | 41,028.66 | 35,523.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,876.28 | -- | 41,028.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 356.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,507.39 | 89,954.27 | 96,810.13 | 90,963.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 99.73 | 148.70 | 109.13 | 82.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99.73 | 148.70 | 109.13 | 82.93 | |
| 负债合计 | 91,607.12 | 90,102.97 | 96,919.26 | 91,046.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,412.70 | 13,412.70 | 13,412.70 | 13,412.70 | |
| 资本公积 | 31,268.96 | 31,272.27 | 31,255.44 | 31,255.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,067.04 | 3,790.93 | 3,790.93 | 3,790.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,819.49 | 30,813.76 | 27,101.11 | 26,762.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,568.18 | 79,289.66 | 75,560.18 | 75,221.98 | |
| 少数股东权益 | 1,416.05 | 1,240.72 | 1,605.36 | 1,347.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,984.24 | 80,530.38 | 77,165.54 | 76,569.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,591.36 | 170,633.36 | 174,084.80 | 167,615.98 | |
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