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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,385.37 | 37,843.24 | 205,351.28 | 130,409.47 | 99,544.30 |
| 收到的税费返还 | 1.26 | 3.85 | 2.96 | 0.56 | 0.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,747.53 | 5,117.08 | 10,528.71 | 7,950.07 | 8,215.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,134.16 | 42,964.16 | 215,882.95 | 138,360.10 | 107,759.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,762.56 | 31,596.14 | 107,844.93 | 74,611.58 | 59,121.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,536.63 | 17,578.24 | 64,119.26 | 47,876.72 | 32,758.83 |
| 支付的各项税费 | 4,510.49 | 2,786.03 | 9,614.64 | 8,255.68 | 5,170.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,745.01 | 4,510.10 | 15,768.94 | 11,169.98 | 4,533.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,554.69 | 56,470.51 | 197,347.77 | 141,913.95 | 101,584.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,420.53 | -13,506.35 | 18,535.18 | -3,553.85 | 6,175.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 11,000.00 | 39,700.00 | 38,341.89 | 28,141.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,327.66 | 1,153.80 | 1,503.82 | 902.58 | 588.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 0.20 | 56.65 | 23.51 | 22.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,328.86 | 12,154.00 | 41,260.48 | 39,267.99 | 28,752.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79.53 | 32.48 | 480.39 | 370.42 | 242.88 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 8,000.00 | 66,220.20 | 60,761.67 | 52,061.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,084.03 | 8,032.48 | 66,700.58 | 61,132.09 | 52,304.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,244.82 | 4,121.52 | -25,440.11 | -21,864.10 | -23,551.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 16,100.00 | 16,100.00 | 8,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 16,100.00 | 16,100.00 | 8,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,114.51 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,714.44 | 120.07 | 6,956.35 | 6,473.66 | 6,460.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 928.37 | 551.32 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,710.91 | 1,203.75 | 2,316.52 | 1,749.80 | 1,026.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,539.87 | 1,323.82 | 9,272.87 | 8,223.46 | 7,486.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,539.87 | -1,323.82 | 6,827.13 | 7,876.54 | 1,113.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,715.57 | -10,708.65 | -77.80 | -17,541.40 | -16,263.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,129.36 | 46,151.11 | 46,207.16 | 46,207.16 | 46,207.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,413.79 | 35,442.47 | 46,129.36 | 28,665.75 | 29,943.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,668.80 | -- | 19,604.30 | -- | 9,807.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,245.36 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 541.06 | -- | 1,151.11 | -- | 705.57 |
| 无形资产摊销 | 15.78 | -- | 34.88 | -- | 14.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 331.49 | -- | 751.14 | -- | 417.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | -10.49 | -- | -2.52 |
| 固定资产报废损失 | 14.76 | -- | 12.37 | -- | 1.16 |
| 公允价值变动损失 | 6,628.02 | -- | -12,731.31 | -- | -1,195.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 390.58 | -- | 629.09 | -- | 207.20 |
| 投资损失 | -2,305.39 | -- | -1,275.64 | -- | -481.30 |
| 递延所得税资产减少 | -392.53 | -- | 1,387.38 | -- | -54.68 |
| 递延所得税负债增加 | -1,539.05 | -- | 1,512.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | 49.22 | -- | -351.77 | -- | -48.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,301.63 | -- | -3,427.95 | -- | -8,726.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,161.46 | -- | 7,406.40 | -- | 4,120.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,420.53 | -- | 18,535.18 | -- | 6,175.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,413.79 | -- | 46,129.36 | -- | 29,943.92 |
| 现金的期初余额 | 46,129.36 | -- | 46,207.16 | -- | 46,207.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,715.57 | -- | -77.80 | -- | -16,263.24 |
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