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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,577.12 | 123,115.97 | 87,231.44 | 36,356.29 | |
| 收到的税费返还 | 854.97 | 847.15 | 25.49 | 1.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,494.04 | 13,872.37 | 4,439.79 | 2,831.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,926.13 | 137,835.49 | 91,696.72 | 39,189.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,735.66 | 59,630.79 | 41,468.90 | 18,418.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,658.26 | 44,472.14 | 31,115.72 | 16,061.17 | |
| 支付的各项税费 | 15,439.11 | 12,330.92 | 6,637.79 | 4,899.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,484.23 | 17,732.54 | 5,147.68 | 4,122.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,317.26 | 134,166.39 | 84,370.08 | 43,501.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,608.87 | 3,669.10 | 7,326.64 | -4,312.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,651.24 | 54,139.10 | 18,094.13 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,934.23 | 979.75 | 448.90 | 287.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | 0.05 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,611.62 | 55,118.90 | 18,543.29 | 12,287.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350.54 | 931.60 | 591.42 | 488.73 | |
| 投资所支付的现金 | 84,025.98 | 84,075.94 | 38,500.00 | 27,024.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,338.74 | 10,338.74 | 10,338.74 | 10,338.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,715.26 | 95,346.28 | 49,430.17 | 37,851.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,103.64 | -40,227.37 | -30,886.88 | -25,564.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 224.50 | 224.50 | 24.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 224.50 | 224.50 | 24.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224.50 | 224.50 | 24.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,811.01 | 6,511.01 | 6,511.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,390.57 | 2,002.87 | 1,445.23 | 762.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,201.58 | 8,513.88 | 7,956.24 | 762.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,977.08 | -8,289.38 | -7,931.74 | -762.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,471.84 | -44,847.65 | -31,491.97 | -30,639.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,679.00 | 70,679.00 | 70,679.00 | 70,679.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,207.16 | 25,831.35 | 39,187.03 | 40,039.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,498.99 | -- | 9,509.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,555.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,112.69 | -- | 554.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.87 | -- | 16.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 904.89 | -- | 528.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -236.54 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.59 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,167.83 | -- | -814.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 627.43 | -- | 326.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,641.81 | -- | -141.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.75 | -- | 8.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -207.95 | -- | -175.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,094.28 | -- | -17,087.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,814.06 | -- | 12,562.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,608.87 | -- | 7,326.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,207.16 | -- | 39,187.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,679.00 | -- | 70,679.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,471.84 | -- | -31,491.97 | -- | |
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