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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,175.12 | 56,152.32 | 37,667.87 | 21,005.86 | |
| 收到的税费返还 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,054.78 | 5,281.27 | 3,272.67 | 3,227.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,229.97 | 61,433.59 | 40,940.54 | 24,233.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,888.07 | 23,115.49 | 13,539.52 | 12,065.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,353.90 | 24,610.42 | 17,203.73 | 8,120.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,217.37 | 5,102.95 | 4,301.94 | 1,005.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,201.59 | 5,414.13 | 2,546.88 | 1,508.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,660.92 | 58,242.99 | 37,592.07 | 22,700.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,569.05 | 3,190.60 | 3,348.47 | 1,532.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,545.00 | 13,545.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.89 | 273.89 | 273.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.11 | 16.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,562.11 | 13,835.79 | 13,773.89 | 13,773.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,704.52 | 3,036.61 | 1,781.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 132.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,098.90 | 535.72 | 535.72 | 535.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,803.42 | 3,572.33 | 2,317.44 | 667.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,758.69 | 10,263.46 | 11,456.45 | 13,106.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,263.05 | 3,263.90 | 3,263.90 | 463.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,263.05 | 3,263.90 | 3,263.90 | 463.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,263.05 | -3,263.90 | -3,263.90 | -463.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,064.68 | 10,190.16 | 11,541.02 | 14,174.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,453.11 | 26,453.11 | 26,453.11 | 26,453.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,517.80 | 36,643.27 | 37,994.13 | 40,627.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,536.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.97 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,963.52 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,608.56 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,569.05 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,517.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,453.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,064.68 | -- | -- | -- | |
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