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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,026.79 | 91,397.58 | 67,743.57 | 34,232.43 | |
| 收到的税费返还 | 114.54 | 3.72 | 1.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,656.31 | 9,799.52 | 6,297.55 | 8,650.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,797.64 | 101,200.82 | 74,042.32 | 42,883.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,133.04 | 51,076.39 | 36,383.63 | 21,396.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,081.47 | 35,333.42 | 26,033.87 | 13,107.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,533.55 | 8,806.68 | 4,582.78 | 2,568.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,582.52 | 8,157.91 | 6,113.55 | 6,657.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,330.57 | 103,374.40 | 73,113.83 | 43,730.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,467.07 | -2,173.57 | 928.49 | -847.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,500.00 | 97,000.00 | 76,900.00 | 49,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,724.23 | 2,174.51 | 1,155.26 | 381.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.88 | 2.21 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 328.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,252.11 | 99,176.71 | 78,386.36 | 49,601.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,297.32 | 758.19 | 788.69 | 341.70 | |
| 投资所支付的现金 | 151,284.74 | 90,084.74 | 68,617.74 | 33,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,541.30 | 11,546.02 | 11,546.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,123.36 | 102,388.95 | 80,952.45 | 33,441.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,871.25 | -3,212.24 | -2,566.09 | 16,159.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.70 | 14.70 | 14.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.70 | 14.70 | 14.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.70 | 14.70 | 14.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,979.04 | 3,915.95 | 5.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.32 | 495.66 | 5.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,011.38 | 3,915.95 | 5.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,976.68 | -3,901.25 | 9.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,380.87 | -9,287.06 | -1,628.25 | 15,312.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,186.81 | 33,186.81 | 33,186.81 | 33,186.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,805.95 | 23,899.76 | 31,558.57 | 48,498.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,531.13 | -- | 7,216.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,340.63 | -- | 969.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.65 | -- | 361.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.06 | -- | 13.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 958.73 | -- | 550.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -322.81 | -- | -728.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,997.46 | -- | -487.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.44 | -- | -213.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 210.54 | -- | 270.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,774.07 | -- | -15,549.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,027.82 | -- | 8,526.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,467.07 | -- | 928.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,805.95 | -- | 31,558.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,186.81 | -- | 33,186.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,380.87 | -- | -1,628.25 | -- | |
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