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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,885.70 | 69,159.97 | 42,331.98 | 25,525.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.82 | 36.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,515.36 | 13,897.69 | 5,850.16 | 3,963.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,401.06 | 83,094.48 | 48,218.96 | 29,489.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,397.68 | 28,337.12 | 13,956.04 | 16,273.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,335.38 | 31,379.53 | 19,632.75 | 9,427.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,468.40 | 7,302.36 | 4,827.22 | 1,490.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,738.43 | 11,787.36 | 4,962.90 | 2,733.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,939.88 | 78,806.36 | 43,378.92 | 29,925.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,461.18 | 4,288.12 | 4,840.05 | -436.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,616.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.54 | 17.12 | 17.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 530.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,524.38 | 17.12 | 17.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,486.61 | 2,122.84 | 1,419.34 | 780.96 | |
| 投资所支付的现金 | 78,350.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,740.10 | 8,192.14 | 8,192.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,076.71 | 57,314.97 | 56,611.47 | 780.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,552.33 | -57,297.86 | -56,594.36 | -780.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,119.33 | 30,119.33 | 30,119.33 | 30,119.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,119.33 | 30,119.33 | 30,119.33 | 30,119.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,389.95 | 3,528.26 | 3,528.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,565.70 | 1,565.66 | 1,565.66 | 1,565.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,955.64 | 5,093.92 | 5,093.92 | 1,565.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,163.68 | 25,025.41 | 25,025.41 | 28,553.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,927.46 | -27,984.33 | -26,728.90 | 27,336.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,517.80 | 47,517.80 | 47,517.80 | 47,517.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,590.33 | 19,533.46 | 20,788.89 | 74,854.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,586.71 | -- | 4,320.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 520.18 | -- | 407.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 512.31 | -- | 212.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.80 | -- | 13.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 575.25 | -- | 272.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.89 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,667.69 | -- | -357.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.57 | -- | -154.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 56.73 | -- | 13.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,886.59 | -- | 4,861.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,029.41 | -- | -4,747.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,461.18 | -- | 4,840.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,590.33 | -- | 20,788.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,517.80 | -- | 47,517.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,927.46 | -- | -26,728.90 | -- | |
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