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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,115.77 | 105,667.29 | 70,448.21 | 31,976.32 | |
| 收到的税费返还 | 9.04 | 99.32 | 57.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,044.60 | 11,741.39 | 5,512.33 | 1,951.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,169.42 | 117,508.00 | 76,018.21 | 33,928.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,955.14 | 53,262.80 | 32,621.06 | 18,390.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,366.60 | 38,999.01 | 28,007.70 | 14,312.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,460.28 | 7,817.36 | 5,250.24 | 2,203.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,284.56 | 15,244.39 | 5,387.50 | 2,891.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,066.58 | 115,323.56 | 71,266.49 | 37,798.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,102.83 | 2,184.44 | 4,751.71 | -3,870.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,092.89 | 82,154.50 | 63,154.50 | 31,122.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,524.27 | 1,271.77 | 1,021.93 | 318.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 2.92 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,977.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,597.71 | 83,429.19 | 64,176.48 | 31,441.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.06 | 693.29 | 818.35 | 381.55 | |
| 投资所支付的现金 | 89,550.00 | 80,607.32 | 61,050.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,617.06 | 81,300.62 | 61,868.35 | 25,381.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,980.64 | 2,128.58 | 2,308.13 | 6,059.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.90 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,672.88 | 4,672.88 | 4,137.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,571.44 | 2,228.85 | 1,576.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,244.32 | 6,901.73 | 5,714.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,210.42 | -6,901.73 | -5,714.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,873.05 | -2,588.71 | 1,345.69 | 2,189.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,805.95 | 30,889.03 | 30,805.95 | 30,805.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,679.00 | 28,300.32 | 32,151.64 | 32,995.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,953.45 | -- | 8,940.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,264.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.91 | -- | 427.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.97 | -- | 13.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,945.50 | -- | 688.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.46 | -- | 2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -131.48 | -- | -293.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.71 | -- | 2.27 | -- | |
| 投资损失 | -4,071.99 | -- | -626.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.59 | -- | -130.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -123.12 | -- | -96.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,650.99 | -- | -16,326.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,885.09 | -- | 11,377.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,102.83 | -- | 4,751.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,679.00 | -- | 32,151.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,805.95 | -- | 30,805.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,873.05 | -- | 1,345.69 | -- | |
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