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| 南都物业(603506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,194.36 | 87,108.67 | 60,123.67 | 32,241.58 | |
| 收到的税费返还 | 5.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,708.91 | 20,646.56 | 6,059.12 | 5,422.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,908.61 | 107,755.22 | 66,182.80 | 37,663.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,584.55 | 38,612.13 | 23,891.30 | 19,968.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,069.53 | 34,560.21 | 23,559.77 | 11,361.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,909.14 | 9,247.17 | 6,297.37 | 2,282.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.08 | 21,257.31 | 5,891.25 | 4,034.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,639.31 | 103,676.82 | 59,639.69 | 37,646.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,269.30 | 4,078.40 | 6,543.10 | 17.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,350.00 | 51,935.00 | 38,400.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,385.56 | 1,940.45 | 1,010.78 | 10.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,246.69 | 1,163.22 | 1,154.53 | 1,122.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,982.25 | 55,038.67 | 40,565.32 | 2,133.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,802.71 | 2,204.52 | 1,710.65 | 1,004.12 | |
| 投资所支付的现金 | 101,650.00 | 66,150.00 | 54,900.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,458.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,415.41 | 68,858.52 | 57,114.65 | 12,004.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,433.15 | -13,819.85 | -16,549.34 | -9,870.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.50 | 144.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.50 | 144.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144.50 | 144.50 | 22.00 | 22.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,369.15 | 3,095.24 | 773.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,384.16 | 3,095.24 | 773.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,239.66 | -2,950.74 | -751.81 | 22.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,403.52 | -12,692.19 | -10,758.04 | -9,831.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,590.33 | 39,590.33 | 39,590.33 | 39,590.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,186.81 | 26,898.15 | 28,832.29 | 29,759.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,028.50 | -- | 5,994.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,265.29 | -- | 764.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.35 | -- | 299.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.72 | -- | 13.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 852.50 | -- | 338.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.69 | -- | 2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 0.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -728.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,365.06 | -- | -1,590.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 453.51 | -- | -304.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,242.32 | -- | -8.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,513.58 | -- | -13,717.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,051.06 | -- | 14,945.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -195.34 | -- | -195.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,269.30 | -- | 6,543.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,186.81 | -- | 28,832.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,590.33 | -- | 39,590.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,403.52 | -- | -10,758.04 | -- | |
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