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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,312.31 | 61,781.30 | 91,252.66 | 86,963.84 | |
| 交易性金融资产 | 28,712.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,126.53 | 6,095.10 | 6,015.64 | 5,373.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,026.84 | 1,309.32 | 1,480.62 | 1,945.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 77.05 | 369.48 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,471.44 | 2,095.65 | 1,415.75 | 1,426.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,982.84 | 24,968.18 | 18,154.81 | 19,284.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,621.17 | 30,635.78 | 14,150.80 | 15,222.13 | |
| 流动资产合计 | 128,253.67 | 126,962.37 | 132,839.77 | 130,215.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 463.62 | 531.69 | 478.15 | 371.70 | |
| 工程物资 | 108.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,476.80 | 10,671.87 | 3,158.33 | 3,173.90 | |
| 固定资产清理 | 4.18 | 0.69 | 0.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,816.46 | 2,865.52 | 1,166.68 | 1,181.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,207.73 | 3,705.93 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,087.65 | 3,203.48 | 3,206.04 | 4,082.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,336.21 | 2,890.18 | 2,397.28 | 2,663.01 | |
| 其他非流动资产 | 162.91 | -- | -- | 10.00 | |
| 非流动资产合计 | 22,663.79 | 23,869.36 | 10,406.87 | 11,482.58 | |
| 资产总计 | 150,917.47 | 150,831.73 | 143,246.63 | 141,698.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,756.50 | 4,026.50 | 2,826.50 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,316.39 | 4,468.02 | 1,626.66 | 3,196.65 | |
| 预收款项 | 503.23 | 721.20 | 554.45 | 196.17 | |
| 应付手续费及佣金 | 55.64 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,752.01 | 2,216.15 | 1,644.38 | 1,795.30 | |
| 应交税费 | 2,002.63 | 1,866.73 | 1,297.30 | 2,490.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.76 | 5.89 | 1.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 964.87 | 1,390.97 | 1,376.63 | 1,275.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 0.70 | 2.82 | 4.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,353.02 | 14,696.15 | 9,330.48 | 8,958.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 86.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,685.20 | 1,834.74 | 117.74 | -- | |
| 长期递延收益 | 150.00 | 166.67 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,921.25 | 2,001.41 | 117.74 | -- | |
| 负债合计 | 13,274.27 | 16,697.56 | 9,448.22 | 8,958.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,798.00 | 14,798.00 | 14,798.00 | 14,798.00 | |
| 资本公积 | 74,053.20 | 74,053.20 | 74,053.20 | 74,053.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.78 | -15.72 | -12.21 | -10.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,373.32 | 4,859.69 | 4,859.69 | 4,859.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,423.39 | 40,432.10 | 40,099.73 | 39,039.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,636.13 | 134,127.28 | 133,798.41 | 132,739.79 | |
| 少数股东权益 | 7.06 | 6.89 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,643.19 | 134,134.17 | 133,798.41 | 132,739.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,917.47 | 150,831.73 | 143,246.63 | 141,698.38 | |
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