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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,137.46 | 43,622.29 | 42,102.57 | 55,834.27 | |
| 交易性金融资产 | 9,937.72 | 9,542.08 | 11,422.43 | 12,901.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,718.64 | -- | 34,649.84 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,718.64 | 33,559.26 | 34,649.84 | 32,790.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,336.43 | 7,756.42 | 4,720.68 | 7,001.32 | |
| 其他应收款(合计) | 4,143.63 | -- | 4,903.21 | -- | |
| 应收利息 | 9.70 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,133.92 | 5,175.42 | 4,903.21 | 4,404.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,703.48 | 79,238.22 | 61,355.89 | 58,872.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,235.58 | 30,326.05 | 35,301.45 | 23,915.23 | |
| 流动资产合计 | 225,212.93 | 209,219.74 | 194,456.08 | 195,720.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,106.72 | -- | 709.23 | -- | |
| 在建工程 | 2,045.72 | 1,814.26 | 650.68 | 510.86 | |
| 工程物资 | 61.00 | 49.95 | 58.56 | 72.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,226.76 | -- | 10,495.05 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,212.96 | 10,224.84 | 10,481.65 | 10,659.50 | |
| 固定资产清理 | 13.80 | 12.74 | 13.40 | 14.63 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 152,568.61 | 152,531.12 | 152,614.05 | 152,639.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 252,599.91 | 252,146.28 | 252,146.28 | 252,146.72 | |
| 长期待摊费用 | 10,461.49 | 5,972.75 | 5,928.35 | 6,340.22 | |
| 递延所得税资产 | 8,318.84 | 8,212.50 | 6,360.89 | 4,458.90 | |
| 其他非流动资产 | 163.77 | -- | -- | 3,680.00 | |
| 非流动资产合计 | 436,446.11 | 430,964.46 | 428,253.85 | 430,523.17 | |
| 资产总计 | 661,659.04 | 640,184.20 | 622,709.94 | 626,243.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,590.28 | 37,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,354.73 | -- | 8,992.41 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,354.73 | 19,989.72 | 8,992.41 | 63,253.56 | |
| 预收款项 | 1,330.85 | 1,107.63 | 3,287.61 | 4,949.29 | |
| 应付手续费及佣金 | 110.21 | 84.68 | 117.24 | 30.94 | |
| 应付职工薪酬 | 6,360.01 | 4,747.71 | 4,523.11 | 4,385.72 | |
| 应交税费 | 10,747.22 | 4,629.01 | 4,172.14 | 5,457.64 | |
| 其他应付款(合计) | 66,013.06 | -- | 62,735.42 | -- | |
| 应付利息 | 765.32 | 707.18 | 698.81 | 762.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,247.75 | 59,959.06 | 62,036.61 | 9,474.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,015.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 682.98 | 712.44 | 432.34 | 594.60 | |
| 流动负债合计 | 149,205.23 | 128,937.44 | 119,260.27 | 123,909.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 324,896.13 | 333,349.25 | 333,077.00 | 332,029.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16.68 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,501.19 | 1,525.31 | 1,651.29 | 2,066.80 | |
| 长期递延收益 | 575.57 | 717.65 | 762.12 | 66.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 728.77 | |
| 非流动负债合计 | 326,989.57 | 335,632.96 | 335,531.15 | 334,932.72 | |
| 负债合计 | 476,194.80 | 464,570.40 | 454,791.42 | 458,841.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,229.16 | 15,221.16 | 14,798.00 | 14,798.00 | |
| 资本公积 | 79,968.20 | 79,540.90 | 74,053.20 | 74,053.20 | |
| 减：库存股 | 5,661.08 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -64.50 | -103.90 | -46.88 | 10.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,802.87 | 55,483.01 | 54,266.40 | 54,283.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,083.89 | 155,950.41 | 148,879.97 | 148,954.41 | |
| 少数股东权益 | 21,380.35 | 19,663.39 | 19,038.55 | 18,447.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,464.24 | 175,613.80 | 167,918.52 | 167,402.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,659.04 | 640,184.20 | 622,709.94 | 626,243.93 | |
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