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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,693.89 | 63,641.75 | 53,417.60 | 74,174.45 | 80,137.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,755.28 | 36,952.05 | 41,848.82 | 33,999.06 | 30,642.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,755.28 | 36,952.05 | 41,848.82 | 33,999.06 | 30,642.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,231.90 | 7,014.38 | 5,566.00 | 7,121.96 | 6,717.39 |
| 其他应收款(合计) | 5,429.64 | 5,833.90 | 5,648.67 | 6,263.01 | 5,980.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,429.64 | -- | 5,648.67 | -- | 5,980.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,747.26 | 82,877.16 | 92,356.52 | 106,764.66 | 91,993.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,031.21 | 3,118.99 | 3,298.25 | 5,886.81 | 1,383.32 |
| 流动资产合计 | 182,889.19 | 199,438.23 | 202,135.86 | 234,209.95 | 216,854.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 332.78 | 300.51 | 479.42 | 399.54 | 336.21 |
| 在建工程 | 267.20 | -- | 410.09 | -- | 253.08 |
| 工程物资 | 65.58 | -- | 69.33 | -- | 83.13 |
| 固定资产及清理(合计) | 7,153.22 | 7,254.06 | 7,479.00 | 7,616.50 | 7,820.90 |
| 固定资产净额 | 7,151.07 | -- | 7,476.67 | -- | 7,819.77 |
| 固定资产清理 | 2.15 | -- | 2.34 | -- | 1.13 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,891.35 | 19,961.42 | 18,555.41 | 19,304.54 | 19,586.47 |
| 无形资产 | 127,573.96 | 127,822.12 | 127,644.96 | 127,787.19 | 128,036.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182,513.07 | 182,513.07 | 182,513.07 | 182,513.07 | 182,513.07 |
| 长期待摊费用 | 5,987.33 | 6,130.62 | 7,300.54 | 8,064.23 | 9,267.33 |
| 递延所得税资产 | 15,352.09 | 15,800.05 | 19,539.41 | 23,222.73 | 24,597.09 |
| 其他非流动资产 | 555.00 | 605.26 | 535.11 | 339.74 | 390.62 |
| 非流动资产合计 | 357,358.80 | 360,387.12 | 364,046.92 | 369,247.54 | 372,547.86 |
| 资产总计 | 540,247.99 | 559,825.35 | 566,182.78 | 603,457.49 | 589,402.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,011.67 | 5,504.01 | 14,016.30 | 52,014.82 | 58,839.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,232.78 | 34,141.48 | 44,031.15 | 43,349.18 | 31,791.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,232.78 | 34,141.48 | 44,031.15 | 43,349.18 | 31,791.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,338.47 | 9,014.78 | 11,908.00 | 7,662.89 | 6,922.26 |
| 应交税费 | 1,906.09 | 2,778.59 | 3,467.14 | 4,358.91 | 1,752.49 |
| 其他应付款(合计) | 24,700.85 | 19,961.48 | 16,407.94 | 17,353.08 | 15,994.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,020.37 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 15,680.49 | -- | 16,407.94 | -- | 15,994.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,297.41 | 45,137.74 | 44,274.59 | 44,449.64 | 41,169.56 |
| 其他流动负债 | 4,374.26 | 6,730.14 | 6,938.80 | 5,118.47 | 3,175.86 |
| 流动负债合计 | 132,415.59 | 130,557.35 | 148,424.98 | 182,338.58 | 167,344.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,945.54 | 43,000.18 | 44,491.32 | 58,886.47 | 58,754.37 |
| 应付债券 | 28,120.54 | 27,913.05 | 27,717.01 | 27,482.80 | 27,250.72 |
| 租赁负债 | 5,516.03 | 6,497.13 | 5,720.78 | 6,869.22 | 9,918.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 274.75 | 267.27 | 249.82 | 237.11 | 245.68 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 534.01 | 548.09 | 562.18 | 578.90 | 593.20 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 62,390.87 | 78,225.72 | 78,741.11 | 94,054.50 | 96,762.40 |
| 负债合计 | 194,806.46 | 208,783.08 | 227,166.08 | 276,393.08 | 264,107.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,693.72 | 34,714.62 | 34,712.95 | 34,721.71 | 34,721.68 |
| 资本公积 | 203,212.97 | 203,027.91 | 202,546.44 | 202,308.14 | 201,801.35 |
| 减：库存股 | 1,574.61 | 1,681.80 | 1,681.80 | 2,618.04 | 2,618.04 |
| 其他综合收益 | 0.51 | 14.56 | 81.83 | 8.27 | 36.88 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,810.23 | 15,810.23 | 15,810.23 | 10,794.69 | 10,794.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,294.14 | 95,152.17 | 83,540.21 | 77,842.49 | 76,551.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,441.53 | 351,042.27 | 339,016.70 | 327,064.41 | 325,295.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,441.53 | 351,042.27 | 339,016.70 | 327,064.41 | 325,295.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,247.99 | 559,825.35 | 566,182.78 | 603,457.49 | 589,402.46 |
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