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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,449.14 | 62,296.48 | 67,115.96 | 50,970.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 13,314.94 | 9,455.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,708.63 | 42,179.25 | 43,153.79 | 54,554.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54,708.63 | 42,179.25 | 43,153.79 | 54,554.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,093.45 | 4,394.99 | 3,760.84 | 3,857.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,531.63 | 4,178.34 | 4,546.81 | 4,573.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,531.63 | 4,178.34 | 4,546.81 | 4,573.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,610.18 | 89,922.37 | 72,302.58 | 68,052.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,929.70 | 4,101.01 | 3,527.10 | 26,528.30 | |
| 流动资产合计 | 222,322.73 | 207,072.43 | 207,722.01 | 217,992.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,325.96 | 2,352.99 | 1,745.22 | 2,921.36 | |
| 在建工程 | 2,227.05 | 2,352.99 | 1,648.04 | 2,836.51 | |
| 工程物资 | 98.90 | -- | 97.18 | 84.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,825.97 | 9,899.08 | 9,782.56 | 9,951.71 | |
| 固定资产净额 | 9,813.36 | 9,899.08 | 9,769.85 | 9,937.56 | |
| 固定资产清理 | 12.62 | -- | 12.71 | 14.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 152,300.32 | 152,305.61 | 152,391.37 | 152,473.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 252,599.91 | 252,599.91 | 252,599.91 | 252,599.91 | |
| 长期待摊费用 | 13,174.37 | 12,538.40 | 12,651.80 | 10,445.56 | |
| 递延所得税资产 | 10,835.56 | 10,226.11 | 10,255.75 | 9,643.39 | |
| 其他非流动资产 | 580.81 | 847.12 | 596.73 | 448.54 | |
| 非流动资产合计 | 441,642.90 | 440,769.21 | 440,023.34 | 438,483.96 | |
| 资产总计 | 663,965.64 | 647,841.63 | 647,745.36 | 656,475.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,837.50 | 35,969.44 | 40,841.67 | 42,715.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,207.34 | 17,497.46 | 12,994.87 | 12,020.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,207.34 | -- | 12,994.87 | 12,020.68 | |
| 预收款项 | 1,265.17 | 930.91 | 2,887.74 | 2,106.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | 53.10 | 134.56 | |
| 应付职工薪酬 | 6,040.50 | 5,182.91 | 5,073.19 | 5,263.82 | |
| 应交税费 | 10,439.59 | 1,953.22 | 3,976.39 | 5,078.08 | |
| 其他应付款(合计) | 56,004.26 | 58,569.57 | 58,037.72 | 64,398.54 | |
| 应付利息 | 656.99 | 594.25 | 600.24 | 674.91 | |
| 应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 其他应付款 | 55,347.22 | -- | 57,437.43 | 63,723.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 659.15 | 807.89 | 771.06 | 815.92 | |
| 流动负债合计 | 121,453.50 | 120,911.40 | 124,635.73 | 132,533.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,655.83 | 273,385.76 | 273,115.68 | 277,994.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 93.57 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,408.51 | 1,431.24 | 2,004.16 | 1,477.87 | |
| 长期递延收益 | 542.78 | 748.37 | 681.10 | 631.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,700.70 | 275,582.04 | 275,817.62 | 280,119.68 | |
| 负债合计 | 397,154.20 | 396,493.44 | 400,453.35 | 412,653.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,055.40 | 18,055.40 | 18,055.40 | 18,055.40 | |
| 资本公积 | 128,532.45 | 128,444.76 | 128,272.69 | 127,806.45 | |
| 减：库存股 | 4,053.67 | 4,053.67 | 5,661.08 | 5,661.08 | |
| 其他综合收益 | 48.46 | -44.46 | 3.56 | -41.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | 5,809.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,237.58 | 79,651.17 | 77,671.98 | 75,315.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,629.47 | 227,862.44 | 224,151.79 | 221,284.45 | |
| 少数股东权益 | 25,181.97 | 23,485.75 | 23,140.21 | 22,538.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,811.44 | 251,348.19 | 247,292.00 | 243,822.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,965.64 | 647,841.63 | 647,745.36 | 656,475.99 | |
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