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| 锦泓集团(603518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,490.51 | 41,483.36 | 31,239.03 | 32,540.22 | |
| 交易性金融资产 | 21,925.01 | 21,272.08 | 39,578.69 | 15,818.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,778.05 | -- | 6,052.03 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,778.05 | 4,839.20 | 6,052.03 | 4,683.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,136.83 | 832.37 | 944.37 | 974.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,324.78 | -- | 2,042.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,324.78 | 2,887.11 | 2,042.65 | 2,269.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,530.20 | 27,141.58 | 26,417.98 | 27,351.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,178.15 | 29,808.86 | 21,480.88 | 47,301.18 | |
| 流动资产合计 | 86,363.54 | 128,264.56 | 127,755.62 | 130,937.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,071.48 | -- | 655.27 | -- | |
| 在建工程 | 994.75 | 1,043.37 | 566.27 | 442.31 | |
| 工程物资 | 76.74 | 65.75 | 89.00 | 65.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,110.76 | -- | 10,080.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,095.75 | 9,916.76 | 10,078.10 | 10,270.15 | |
| 固定资产清理 | 15.01 | 2.75 | 2.61 | 2.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,813.41 | 2,887.44 | 2,944.45 | 2,756.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,207.73 | 3,207.73 | 3,207.73 | 3,207.73 | |
| 长期待摊费用 | 2,565.54 | 2,808.62 | 2,814.29 | 2,955.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,537.91 | 3,482.74 | 3,993.20 | 3,089.14 | |
| 其他非流动资产 | 50,026.63 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,333.45 | 23,415.15 | 23,695.66 | 22,789.41 | |
| 资产总计 | 159,696.99 | 151,679.71 | 151,451.28 | 153,727.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | 2,873.50 | 3,921.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,102.66 | -- | 2,047.46 | -- | |
| 应付票据 | 7.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 应付账款 | 3,095.66 | 2,412.05 | 2,047.46 | 2,624.91 | |
| 预收款项 | 682.36 | 365.47 | 341.57 | 443.62 | |
| 应付手续费及佣金 | 56.20 | 27.87 | 23.99 | 21.70 | |
| 应付职工薪酬 | 1,807.09 | 1,654.69 | 1,595.69 | 1,653.41 | |
| 应交税费 | 1,940.32 | 1,390.69 | 2,624.85 | 2,132.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,158.29 | -- | 1,276.87 | -- | |
| 应付利息 | 4.03 | -- | 1.88 | 1.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,154.26 | 1,242.16 | 1,274.99 | 955.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,746.92 | 7,092.91 | 10,783.92 | 11,954.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 40.74 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,853.27 | 1,719.17 | 1,638.98 | 1,662.09 | |
| 长期递延收益 | 83.33 | 100.00 | 116.67 | 133.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,977.34 | 1,905.22 | 1,841.70 | 1,881.48 | |
| 负债合计 | 13,724.26 | 8,998.13 | 12,625.63 | 13,835.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,798.00 | 14,798.00 | 14,798.00 | 14,798.00 | |
| 资本公积 | 74,053.20 | 74,053.20 | 74,053.20 | 74,053.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.20 | -12.26 | -12.73 | -13.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,809.24 | 5,373.32 | 5,373.32 | 5,373.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,318.49 | 48,469.31 | 44,613.85 | 45,673.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,972.73 | 142,681.58 | 138,825.65 | 139,884.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 7.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,972.73 | 142,681.58 | 138,825.65 | 139,891.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,696.99 | 151,679.71 | 151,451.28 | 153,727.25 | |
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