锦泓集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦泓集团(603518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,514.15146,187.4385,575.67334,591.28231,818.47
收到的税费返还145.70142.58102.54737.70345.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,489.513,912.512,940.496,392.765,379.31
经营活动现金流入小计215,149.36150,242.5288,618.70341,721.74237,543.33
购买商品、接受劳务支付的现金54,939.6635,912.7221,541.77141,349.5591,217.15
支付给职工以及为职工支付的现金46,708.1332,749.4819,116.0175,431.0356,809.44
支付的各项税费23,074.9116,988.8011,069.7729,068.7125,547.80
支付的其他与经营活动有关的现金40,422.2725,449.2310,425.9972,754.0355,694.49
经营活动现金流出小计165,144.97111,100.2362,153.54318,603.32229,268.88
经营活动产生的现金流量净额50,004.3939,142.2826,465.1623,118.428,274.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0210.23--2.376.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.18----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.0210.230.182.376.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,049.312,034.78588.4310,703.097,158.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,923.6753,025.74
支付的其他与投资活动有关的现金396.69345.53171.4749,272.84--
投资活动现金流出小计3,446.002,380.31759.9063,899.6060,183.77
投资活动产生的现金流量净额-3,434.98-2,370.08-759.72-63,897.23-60,177.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------74,600.0072,735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.00700.00700.00----
筹资活动现金流入小计1,400.00700.00700.0084,600.0077,735.00
偿还债务支付的现金6,644.225,000.00--61,509.1361,509.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,489.5310,517.475,233.3724,835.4017,590.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金397.12397.12--3,482.671,651.71
筹资活动现金流出小计22,530.8715,914.595,233.3789,827.1980,751.74
筹资活动产生的现金流量净额-21,130.87-15,214.59-4,533.37-5,227.19-3,016.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.8748.4429.22248.9668.96
五、现金及现金等价物净增加额25,523.4021,606.0621,201.30-45,757.04-54,850.87
加:期初现金及现金等价物余额24,226.5624,226.5624,226.5669,983.6169,983.61
六、期末现金及现金等价物余额49,749.9645,832.6245,427.8724,226.5615,132.74
附注
净利润--417.32--13,456.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--121.81--1,423.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--565.04--1,225.53--
无形资产摊销--350.05--689.54--
长期待摊费用摊销--4,445.32--10,586.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.80--1,115.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,356.05--24,846.35--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,460.19---8,358.16--
递延所得税负债增加---46.53---92.79--
存货的减少--15,244.54---24,358.85--
经营性应收项目的减少--19,563.51---2,876.59--
经营性应付项目的增加---10,792.29--5,406.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---76.78--54.83--
经营活动产生现金流量净额--39,142.28--23,118.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,832.62--24,226.56--
现金的期初余额--24,226.56--69,983.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,606.06---45,757.04--
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