锦泓集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦泓集团(603518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,818.47164,096.4698,670.72354,399.32242,193.32
收到的税费返还345.56148.77143.171,736.771,135.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,379.313,069.24779.013,521.852,468.57
经营活动现金流入小计237,543.33167,314.4799,592.90359,657.94245,797.54
购买商品、接受劳务支付的现金91,217.1552,920.2826,682.49141,519.8091,650.36
支付给职工以及为职工支付的现金56,809.4438,838.2320,930.3774,133.4555,143.93
支付的各项税费25,547.8022,389.1513,700.6827,842.8025,892.14
支付的其他与经营活动有关的现金55,694.4935,617.5821,184.2672,460.8250,613.59
经营活动现金流出小计229,268.88149,765.2582,497.80315,956.87223,300.01
经营活动产生的现金流量净额8,274.4617,549.2217,095.1043,701.0722,497.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------133,779.27127,736.45
取得投资收益所收到的现金------337.97631.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.226.220.60--22.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.226.220.60134,117.24128,391.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,158.034,796.501,963.3114,847.3611,814.37
投资所支付的现金------110,696.75104,586.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,025.743,923.673,923.673,682.196,472.39
支付的其他与投资活动有关的现金------156.13126.06
投资活动现金流出小计60,183.778,720.175,886.98129,382.43122,998.81
投资活动产生的现金流量净额-60,177.56-8,713.95-5,886.384,734.825,392.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,735.00--72,735.0052,283.1950,894.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--44,806.6025,000.00
发行债券收到的现金--72,735.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,680.00--
筹资活动现金流入小计77,735.0077,735.0072,735.00100,769.7975,894.20
偿还债务支付的现金61,509.1361,509.1347,568.22111,490.8784,793.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,590.9013,234.784,728.0624,946.8718,678.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,651.711,531.71828.693,979.03524.04
筹资活动现金流出小计80,751.7476,275.6153,124.96140,416.78103,995.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,016.741,459.3919,610.04-39,646.99-28,101.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.9626.1342.8084.0136.96
五、现金及现金等价物净增加额-54,850.8710,320.7830,861.568,872.91-174.68
加:期初现金及现金等价物余额69,983.6169,983.6169,983.6161,110.6961,110.69
六、期末现金及现金等价物余额15,132.7480,304.39100,845.1769,983.6160,936.02
附注
净利润--3,628.15--31,086.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---271.16---286.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--621.99--1,302.13--
无形资产摊销--332.58--390.23--
长期待摊费用摊销--4,803.99--9,465.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.25--23.34--
固定资产报废损失--4.19--39.57--
公允价值变动损失-------669.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,897.06--23,604.51--
投资损失-------5,179.12--
递延所得税资产减少---3,153.25---2,515.35--
递延所得税负债增加---404.19---92.68--
存货的减少---5,882.32---12,393.84--
经营性应收项目的减少--13,557.42--4,446.55--
经营性应付项目的增加---7,612.76---6,527.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.76--1,006.95--
经营活动产生现金流量净额--17,549.22--43,701.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,304.39--69,983.61--
现金的期初余额--69,983.61--61,110.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,320.78--8,872.91--
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