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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,818.47 | 164,096.46 | 98,670.72 | 354,399.32 | 242,193.32 |
| 收到的税费返还 | 345.56 | 148.77 | 143.17 | 1,736.77 | 1,135.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,379.31 | 3,069.24 | 779.01 | 3,521.85 | 2,468.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,543.33 | 167,314.47 | 99,592.90 | 359,657.94 | 245,797.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,217.15 | 52,920.28 | 26,682.49 | 141,519.80 | 91,650.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,809.44 | 38,838.23 | 20,930.37 | 74,133.45 | 55,143.93 |
| 支付的各项税费 | 25,547.80 | 22,389.15 | 13,700.68 | 27,842.80 | 25,892.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,694.49 | 35,617.58 | 21,184.26 | 72,460.82 | 50,613.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,268.88 | 149,765.25 | 82,497.80 | 315,956.87 | 223,300.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,274.46 | 17,549.22 | 17,095.10 | 43,701.07 | 22,497.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 133,779.27 | 127,736.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 337.97 | 631.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 6.22 | 0.60 | -- | 22.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.22 | 6.22 | 0.60 | 134,117.24 | 128,391.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,158.03 | 4,796.50 | 1,963.31 | 14,847.36 | 11,814.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 110,696.75 | 104,586.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,025.74 | 3,923.67 | 3,923.67 | 3,682.19 | 6,472.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 156.13 | 126.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,183.77 | 8,720.17 | 5,886.98 | 129,382.43 | 122,998.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,177.56 | -8,713.95 | -5,886.38 | 4,734.82 | 5,392.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,735.00 | -- | 72,735.00 | 52,283.19 | 50,894.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 44,806.60 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 72,735.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,680.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,735.00 | 77,735.00 | 72,735.00 | 100,769.79 | 75,894.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,509.13 | 61,509.13 | 47,568.22 | 111,490.87 | 84,793.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,590.90 | 13,234.78 | 4,728.06 | 24,946.87 | 18,678.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.71 | 1,531.71 | 828.69 | 3,979.03 | 524.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,751.74 | 76,275.61 | 53,124.96 | 140,416.78 | 103,995.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,016.74 | 1,459.39 | 19,610.04 | -39,646.99 | -28,101.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.96 | 26.13 | 42.80 | 84.01 | 36.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,850.87 | 10,320.78 | 30,861.56 | 8,872.91 | -174.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,983.61 | 69,983.61 | 69,983.61 | 61,110.69 | 61,110.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,132.74 | 80,304.39 | 100,845.17 | 69,983.61 | 60,936.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,628.15 | -- | 31,086.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -271.16 | -- | -286.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 621.99 | -- | 1,302.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 332.58 | -- | 390.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,803.99 | -- | 9,465.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | 23.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.19 | -- | 39.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -669.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,897.06 | -- | 23,604.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -5,179.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,153.25 | -- | -2,515.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -404.19 | -- | -92.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,882.32 | -- | -12,393.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,557.42 | -- | 4,446.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,612.76 | -- | -6,527.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.76 | -- | 1,006.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,549.22 | -- | 43,701.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,304.39 | -- | 69,983.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,983.61 | -- | 61,110.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,320.78 | -- | 8,872.91 | -- |
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