锦泓集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦泓集团(603518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,575.67334,591.28231,818.47164,096.4698,670.72
收到的税费返还102.54737.70345.56148.77143.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,940.496,392.765,379.313,069.24779.01
经营活动现金流入小计88,618.70341,721.74237,543.33167,314.4799,592.90
购买商品、接受劳务支付的现金21,541.77141,349.5591,217.1552,920.2826,682.49
支付给职工以及为职工支付的现金19,116.0175,431.0356,809.4438,838.2320,930.37
支付的各项税费11,069.7729,068.7125,547.8022,389.1513,700.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,425.9972,754.0355,694.4935,617.5821,184.26
经营活动现金流出小计62,153.54318,603.32229,268.88149,765.2582,497.80
经营活动产生的现金流量净额26,465.1623,118.428,274.4617,549.2217,095.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.376.226.220.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.18--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.182.376.226.220.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金588.4310,703.097,158.034,796.501,963.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,923.6753,025.743,923.673,923.67
支付的其他与投资活动有关的现金171.4749,272.84------
投资活动现金流出小计759.9063,899.6060,183.778,720.175,886.98
投资活动产生的现金流量净额-759.72-63,897.23-60,177.56-8,713.95-5,886.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--74,600.0072,735.00--72,735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金------72,735.00--
收到其他与筹资活动有关的现金700.00--------
筹资活动现金流入小计700.0084,600.0077,735.0077,735.0072,735.00
偿还债务支付的现金--61,509.1361,509.1361,509.1347,568.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,233.3724,835.4017,590.9013,234.784,728.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,482.671,651.711,531.71828.69
筹资活动现金流出小计5,233.3789,827.1980,751.7476,275.6153,124.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,533.37-5,227.19-3,016.741,459.3919,610.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.22248.9668.9626.1342.80
五、现金及现金等价物净增加额21,201.30-45,757.04-54,850.8710,320.7830,861.56
加:期初现金及现金等价物余额24,226.5669,983.6169,983.6169,983.6169,983.61
六、期末现金及现金等价物余额45,427.8724,226.5615,132.7480,304.39100,845.17
附注
净利润--13,456.26--3,628.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,423.57---271.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,225.53--621.99--
无形资产摊销--689.54--332.58--
长期待摊费用摊销--10,586.55--4,803.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,115.32---0.25--
固定资产报废损失------4.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,846.35--11,897.06--
投资损失----------
递延所得税资产减少---8,358.16---3,153.25--
递延所得税负债增加---92.79---404.19--
存货的减少---24,358.85---5,882.32--
经营性应收项目的减少---2,876.59--13,557.42--
经营性应付项目的增加--5,406.86---7,612.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--54.83--27.76--
经营活动产生现金流量净额--23,118.42--17,549.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,226.56--80,304.39--
现金的期初余额--69,983.61--69,983.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,757.04--10,320.78--
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