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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
锦泓集团(603518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,514.15 | 146,187.43 | 85,575.67 | 334,591.28 | 231,818.47 |
收到的税费返还 | 145.70 | 142.58 | 102.54 | 737.70 | 345.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.51 | 3,912.51 | 2,940.49 | 6,392.76 | 5,379.31 |
经营活动现金流入小计 | 215,149.36 | 150,242.52 | 88,618.70 | 341,721.74 | 237,543.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,939.66 | 35,912.72 | 21,541.77 | 141,349.55 | 91,217.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,708.13 | 32,749.48 | 19,116.01 | 75,431.03 | 56,809.44 |
支付的各项税费 | 23,074.91 | 16,988.80 | 11,069.77 | 29,068.71 | 25,547.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,422.27 | 25,449.23 | 10,425.99 | 72,754.03 | 55,694.49 |
经营活动现金流出小计 | 165,144.97 | 111,100.23 | 62,153.54 | 318,603.32 | 229,268.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,004.39 | 39,142.28 | 26,465.16 | 23,118.42 | 8,274.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.02 | 10.23 | -- | 2.37 | 6.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.02 | 10.23 | 0.18 | 2.37 | 6.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,049.31 | 2,034.78 | 588.43 | 10,703.09 | 7,158.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,923.67 | 53,025.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 396.69 | 345.53 | 171.47 | 49,272.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,446.00 | 2,380.31 | 759.90 | 63,899.60 | 60,183.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,434.98 | -2,370.08 | -759.72 | -63,897.23 | -60,177.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 74,600.00 | 72,735.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | 84,600.00 | 77,735.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,644.22 | 5,000.00 | -- | 61,509.13 | 61,509.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,489.53 | 10,517.47 | 5,233.37 | 24,835.40 | 17,590.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.12 | 397.12 | -- | 3,482.67 | 1,651.71 |
筹资活动现金流出小计 | 22,530.87 | 15,914.59 | 5,233.37 | 89,827.19 | 80,751.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,130.87 | -15,214.59 | -4,533.37 | -5,227.19 | -3,016.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.87 | 48.44 | 29.22 | 248.96 | 68.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,523.40 | 21,606.06 | 21,201.30 | -45,757.04 | -54,850.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,226.56 | 24,226.56 | 24,226.56 | 69,983.61 | 69,983.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,749.96 | 45,832.62 | 45,427.87 | 24,226.56 | 15,132.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 417.32 | -- | 13,456.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 121.81 | -- | 1,423.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 565.04 | -- | 1,225.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 350.05 | -- | 689.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,445.32 | -- | 10,586.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.80 | -- | 1,115.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,356.05 | -- | 24,846.35 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,460.19 | -- | -8,358.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.53 | -- | -92.79 | -- |
存货的减少 | -- | 15,244.54 | -- | -24,358.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,563.51 | -- | -2,876.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,792.29 | -- | 5,406.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -76.78 | -- | 54.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,142.28 | -- | 23,118.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,832.62 | -- | 24,226.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,226.56 | -- | 69,983.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,606.06 | -- | -45,757.04 | -- |
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