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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,813.26 | 210,514.15 | 146,187.43 | 85,575.67 | |
| 收到的税费返还 | 987.56 | 145.70 | 142.58 | 102.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,548.99 | 4,489.51 | 3,912.51 | 2,940.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,349.81 | 215,149.36 | 150,242.52 | 88,618.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,496.77 | 54,939.66 | 35,912.72 | 21,541.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,948.21 | 46,708.13 | 32,749.48 | 19,116.01 | |
| 支付的各项税费 | 27,354.57 | 23,074.91 | 16,988.80 | 11,069.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,291.25 | 40,422.27 | 25,449.23 | 10,425.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,090.80 | 165,144.97 | 111,100.23 | 62,153.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,259.01 | 50,004.39 | 39,142.28 | 26,465.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.16 | 11.02 | 10.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,272.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,288.01 | 11.02 | 10.23 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,416.67 | 3,049.31 | 2,034.78 | 588.43 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 396.69 | 345.53 | 171.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,016.67 | 3,446.00 | 2,380.31 | 759.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,728.66 | -3,434.98 | -2,370.08 | -759.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,086.40 | 6,644.22 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,568.90 | 15,489.53 | 10,517.47 | 5,233.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,396.50 | 397.12 | 397.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,051.80 | 22,530.87 | 15,914.59 | 5,233.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,651.80 | -21,130.87 | -15,214.59 | -4,533.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.65 | 84.87 | 48.44 | 29.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,872.89 | 25,523.40 | 21,606.06 | 21,201.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,226.56 | 24,226.56 | 24,226.56 | 24,226.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,099.45 | 49,749.96 | 45,832.62 | 45,427.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,925.06 | -- | 417.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,106.79 | -- | 121.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.97 | -- | 565.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 861.51 | -- | 350.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,110.98 | -- | 4,445.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,818.03 | -- | 12,356.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,592.89 | -- | -2,460.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.40 | -- | -46.53 | -- | |
| 存货的减少 | 23,687.90 | -- | 15,244.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,312.31 | -- | 19,563.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,902.99 | -- | -10,792.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -108.47 | -- | -76.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,259.01 | -- | 39,142.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,099.45 | -- | 45,832.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,226.56 | -- | 24,226.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,872.89 | -- | 21,606.06 | -- | |
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