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| 锦泓集团(603518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,282.04 | 61,765.87 | 41,476.31 | 21,998.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,989.53 | 2,218.64 | 1,400.90 | 1,088.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,271.57 | 63,984.51 | 42,877.21 | 23,087.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,854.75 | 16,539.21 | 11,445.17 | 5,474.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,950.81 | 18,160.84 | 12,806.56 | 7,136.31 | |
| 支付的各项税费 | 14,786.34 | 11,462.76 | 8,010.09 | 3,707.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,925.49 | 12,689.30 | 7,467.67 | 3,546.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,517.39 | 58,852.10 | 39,729.48 | 19,864.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,754.18 | 5,132.40 | 3,147.73 | 3,222.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,600.00 | 103,000.00 | 72,030.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 865.74 | 688.75 | 525.93 | 243.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.57 | 9.78 | 9.29 | 8.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,479.31 | 103,698.52 | 72,565.22 | 21,252.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,326.97 | 1,834.23 | 986.41 | 267.35 | |
| 投资所支付的现金 | 177,126.63 | 118,069.72 | 99,029.92 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.68 | -- | 77.36 | 55.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,556.27 | 119,903.96 | 100,093.70 | 50,323.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,076.97 | -16,205.43 | -27,528.49 | -29,070.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,939.36 | 3,939.36 | 3,939.36 | 1,086.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,939.36 | 3,939.36 | 3,939.36 | 1,086.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,911.05 | 6,911.05 | 3,962.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,761.99 | 1,741.44 | 1,630.28 | 16.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,673.04 | 8,652.49 | 5,592.83 | 16.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,733.68 | -4,713.13 | -1,653.47 | 1,070.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.83 | -37.85 | -39.28 | 5.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,005.64 | -15,824.01 | -26,073.51 | -24,772.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,306.80 | 57,306.80 | 57,306.80 | 57,306.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,301.15 | 41,482.78 | 31,233.28 | 32,534.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,034.15 | -- | 2,893.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.83 | -- | 433.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.99 | -- | 426.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.54 | -- | 124.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,875.73 | -- | 1,018.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.46 | -- | 8.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,212.48 | -- | 2,133.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.90 | -- | 34.52 | -- | |
| 投资损失 | -762.49 | -- | -479.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,201.70 | -- | -1,657.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.07 | -- | -46.21 | -- | |
| 存货的减少 | -158.33 | -- | 312.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,197.28 | -- | -598.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,097.21 | -- | -1,457.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,754.18 | -- | 3,147.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,301.15 | -- | 31,233.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,306.80 | -- | 57,306.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,005.64 | -- | -26,073.51 | -- | |
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