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锦泓集团(603518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,552.54 | 267,523.14 | 185,221.86 | 111,842.86 | |
收到的税费返还 | 7.86 | 11.09 | 11.09 | 0.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,251.35 | 4,272.13 | 3,649.90 | 264.39 | |
经营活动现金流入小计 | 394,811.75 | 271,806.35 | 188,882.84 | 112,107.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,120.46 | 99,595.20 | 64,881.52 | 33,355.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,643.07 | 62,962.96 | 42,901.96 | 25,113.40 | |
支付的各项税费 | 29,851.12 | 29,965.66 | 21,273.46 | 12,932.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,326.82 | 66,008.56 | 35,128.58 | 18,513.32 | |
经营活动现金流出小计 | 339,941.48 | 258,532.38 | 164,185.52 | 89,914.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,870.28 | 13,273.97 | 24,697.32 | 22,192.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.78 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.32 | 5.18 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.61 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75.10 | 5.18 | 2.61 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,496.34 | 12,326.99 | 8,154.47 | 5,416.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,496.34 | 12,326.99 | 8,154.47 | 5,416.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,421.24 | -12,321.81 | -8,151.86 | -5,416.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45,595.67 | 45,595.67 | 45,595.67 | 45,595.67 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 197,682.00 | 172,955.00 | 149,955.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 243,277.67 | 218,550.67 | 195,550.67 | 45,595.67 | |
偿还债务支付的现金 | 246,706.00 | 231,706.00 | 79,715.08 | 49,706.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,604.94 | 11,724.09 | 10,185.70 | 4,613.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,367.90 | 6,272.55 | 7,328.28 | 2,658.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 297,678.84 | 249,702.65 | 97,229.06 | 56,978.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,401.17 | -31,151.98 | 98,321.61 | -11,382.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.68 | 57.06 | 84.90 | 0.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,934.45 | -30,142.75 | 114,951.97 | 5,394.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,770.09 | 55,770.09 | 55,770.09 | 55,770.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,835.64 | 25,627.34 | 170,722.06 | 61,164.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,141.42 | -- | 3,560.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,179.06 | -- | 337.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.15 | -- | 587.09 | -- | |
无形资产摊销 | 961.12 | -- | 412.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,151.27 | -- | 5,761.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.88 | -- | -1.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.13 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,128.51 | -- | 9,429.48 | -- | |
投资损失 | 69.05 | -- | 16.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,000.11 | -- | -1,964.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -57.19 | -- | -23.49 | -- | |
存货的减少 | -13,737.00 | -- | 5,067.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,699.88 | -- | 15,134.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,323.02 | -- | -19,841.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 324.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,870.28 | -- | 24,697.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,835.64 | -- | 170,722.06 | -- | |
现金的期初余额 | 55,770.09 | -- | 55,770.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,934.45 | -- | 114,951.97 | -- |
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